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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 3 792.00 | 527.00 | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
AP Constructions | 54 181.00 | 45 344.00 | 8 837.00 | 54 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 348.00 | 28 817.00 | 1 531.00 | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 990.00 | 74 663.00 | 69 327.00 | 143 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 498.00 | 152 617.00 | 170 881.00 | 323 498.00 |
BT Marchandises | 587 744.00 | 50 880.00 | 536 863.00 | 587 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 961.00 | 57 513.00 | 121 447.00 | 178 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 699.00 | 108 394.00 | 729 306.00 | 837 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 197.00 | 261 011.00 | 900 187.00 | 1 161 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 721 238.00 | 739 302.00 | | 721 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 812.00 | 936.00 | | -65 812.00 |
DL TOTAL (I) | 689 783.00 | 774 595.00 | | 689 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 066.00 | 44 507.00 | | 76 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 138 281.00 | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 367.00 | 115 873.00 | | 33 367.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 7 263.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 403.00 | 305 924.00 | | 210 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 187.00 | 1 080 519.00 | | 900 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 544.00 | | 39 768.00 | 305 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 814.00 | 323 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 814.00 | 228 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 566.00 | | 39 768.00 | 210 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 834.00 | 22 380.00 | 17 597.00 | 147 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 663.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 704.00 | 21 717.00 | 17 597.00 | 144 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 617.00 | 179 775.00 | 842.00 | 180 617.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |