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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
AN Terrains | 242 786.00 | 122 823.00 | 119 963.00 | 242 786.00 |
AP Constructions | 1 310 633.00 | 600 587.00 | 710 046.00 | 1 310 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 741.00 | 60 922.00 | 7 819.00 | 68 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 110.00 | 91 378.00 | 81 731.00 | 173 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 645.00 | 889 961.00 | 919 683.00 | 1 809 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BT Marchandises | 1 391 304.00 | 55 155.00 | 1 336 149.00 | 1 391 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 363.00 | 6 365.00 | 423 998.00 | 430 363.00 |
BZ Autres créances | 170 261.00 | 1 250.00 | 169 011.00 | 170 261.00 |
CF Disponibilités | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 171.00 | 62 771.00 | 2 173 401.00 | 2 236 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 816.00 | 952 732.00 | 3 093 084.00 | 4 045 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 914.00 | 1 195 914.00 | | 1 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -259 207.00 | -327 003.00 | | -259 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 871.00 | 67 797.00 | | -143 871.00 |
DL TOTAL (I) | 834 760.00 | 978 631.00 | | 834 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 129.00 | 451 113.00 | | 375 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 11 942.00 | | 20 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 629.00 | 29 493.00 | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 589.00 | 1 855 978.00 | | 1 672 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 932.00 | 162 276.00 | | 142 932.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | 44 311.00 | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 324.00 | 2 555 113.00 | | 2 258 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 084.00 | 3 533 745.00 | | 3 093 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 588.00 | 2 249 255.00 | | 2 030 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 271.00 | 63 518.00 | | 69 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 803.00 | | 49 223.00 | 1 953 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 381.00 | 1 809 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 207.00 | 14 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 974.00 | 1 795 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 021.00 | | 49 223.00 | 1 936 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 655.00 | 100 917.00 | 93 611.00 | 882 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | 2 207.00 | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 197.00 | 100 917.00 | 91 404.00 | 866 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 638.00 | 55 155.00 | 53 638.00 | 53 638.00 |
6T Sur comptes clients | 12 105.00 | | 5 739.00 | 12 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 743.00 | 55 155.00 | 59 377.00 | 65 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 743.00 | 55 155.00 | 59 377.00 | 65 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 590.00 | 1 672 590.00 | | 1 672 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 421 861.00 | | | 421 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 858.00 | 78 122.00 | 227 736.00 | 305 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 226.00 | 715 102.00 | 124.00 | 715 226.00 |
VW T.V.A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 324.00 | 2 030 588.00 | 227 736.00 | 2 258 324.00 |