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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 432.00 | 19 957.00 | 1 475.00 | 21 432.00 |
AH Fonds commercial | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
AP Constructions | 30 400.00 | 883.00 | 29 517.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 437.00 | 70 989.00 | 19 449.00 | 90 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 604.00 | 95 771.00 | 76 833.00 | 172 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 789.00 | 187 600.00 | 409 189.00 | 596 789.00 |
BP En cours de production de services | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BT Marchandises | 3 250 020.00 | 46 522.00 | 3 203 498.00 | 3 250 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 216.00 | 2 862.00 | 959 355.00 | 962 216.00 |
BZ Autres créances | 1 298 490.00 | | 1 298 490.00 | 1 298 490.00 |
CF Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 045.00 | 49 383.00 | 5 532 662.00 | 5 582 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 835.00 | 236 983.00 | 5 941 851.00 | 6 178 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495 914.00 | | | 495 914.00 |
DH Report à nouveau | -404 290.00 | | | -404 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 635.00 | | | 1 026 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 183.00 | | | 1 160 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 903.00 | | | 742 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 604.00 | | | 3 528 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 777.00 | | | 392 777.00 |
EA Autres dettes | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 669.00 | | | 4 781 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 851.00 | | | 5 941 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 115.00 | | | 4 353 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 972.00 | | | 155 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 230 339.00 | | 11 230 339.00 | 11 230 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | 2 061 955.00 | | 2 061 955.00 | 2 061 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 293 497.00 | | 13 293 497.00 | 13 293 497.00 |
FM Production stockée | | | -1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 095 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 522.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 116 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645 632.00 | | | 1 645 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 632.00 | | | 1 645 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 419.00 | | | 839 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 714.00 | | | 840 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 918.00 | | | 804 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013 930.00 | | | 15 013 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 295.00 | | | 13 987 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 635.00 | | | 1 026 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 251.00 | | 150 858.00 | 2 113 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 320.00 | 596 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667 320.00 | 293 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 157.00 | | 5 900.00 | 221 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 470.00 | | 69 291.00 | 1 891 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 75 667.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 604.00 | 3 528 604.00 | | 3 528 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
UX Autres créances clients | 958 264.00 | 958 264.00 | | 958 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VC Groupe et associés | 533 683.00 | 533 683.00 | | 533 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 903.00 | 400 819.00 | 192 084.00 | 742 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 193.00 | 616 193.00 | | 616 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 597.00 | 2 272 354.00 | 80 243.00 | 2 352 597.00 |
VW T.V.A. | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 199.00 | 4 353 115.00 | 192 084.00 | 4 695 199.00 |