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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 532.00 | 14 293.00 | 1 239.00 | 15 532.00 |
AH Fonds commercial | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
AN Terrains | 242 786.00 | 132 997.00 | 109 789.00 | 242 786.00 |
AP Constructions | 1 310 633.00 | 633 661.00 | 676 973.00 | 1 310 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 601.00 | 65 878.00 | 22 723.00 | 88 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 450.00 | 108 831.00 | 140 618.00 | 249 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 251.00 | 955 660.00 | 1 157 591.00 | 2 113 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BP En cours de production de services | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BT Marchandises | 1 688 146.00 | 25 154.00 | 1 662 992.00 | 1 688 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 707.00 | 2 862.00 | 691 845.00 | 694 707.00 |
BZ Autres créances | 470 133.00 | 1 250.00 | 468 883.00 | 470 133.00 |
CF Disponibilités | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 933.00 | 29 265.00 | 3 048 668.00 | 3 077 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 184.00 | 984 926.00 | 4 206 259.00 | 5 191 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 195 914.00 | | | 1 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -403 078.00 | | | -403 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 833 548.00 | | | 833 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 467.00 | | | 647 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 013.00 | | | 2 480 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
EA Autres dettes | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 711.00 | | | 3 372 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 259.00 | | | 4 206 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 263.00 | | | 3 174 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 731.00 | | | 369 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483 892.00 | | 6 483 892.00 | 6 483 892.00 |
FD Production vendue biens | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
FG Production vendue services | 1 021 381.00 | | 1 021 381.00 | 1 021 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 877.00 | | 7 515 877.00 | 7 515 877.00 |
FM Production stockée | | | 21 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 508 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 811.00 | | | 7 656 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 023.00 | | | 7 658 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 645.00 | | 350 650.00 | 1 809 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 043.00 | 2 113 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 043.00 | 1 891 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | 206 906.00 | 14 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 270.00 | | 143 244.00 | 1 795 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 500.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 961.00 | 79 817.00 | 14 118.00 | 889 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 251.00 | 42.00 | | 14 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 710.00 | 79 775.00 | 14 118.00 | 875 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 155.00 | 25 154.00 | 55 155.00 | 55 155.00 |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | 2 322.00 | 5 825.00 | 6 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 771.00 | 27 475.00 | 60 981.00 | 62 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 771.00 | 27 475.00 | 60 981.00 | 62 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 013.00 | 2 480 013.00 | | 2 480 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 690 625.00 | | | 690 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 467.00 | 500 310.00 | 147 157.00 | 647 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 124.00 | | | 395 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 260.00 | 1 174 636.00 | 624.00 | 1 175 260.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 420.00 | 3 174 263.00 | 147 157.00 | 3 321 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |