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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
AH Fonds commercial | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
AP Constructions | 30 400.00 | 4 183.00 | 26 217.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 939.00 | 89 365.00 | 19 575.00 | 108 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 927.00 | 219 351.00 | 420 576.00 | 639 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 014.00 | 337 231.00 | 747 784.00 | 1 085 014.00 |
BP En cours de production de services | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BT Marchandises | 2 693 471.00 | 64 244.00 | 2 629 227.00 | 2 693 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 001.00 | 16 458.00 | 2 316 544.00 | 2 333 001.00 |
BZ Autres créances | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
CF Disponibilités | 516 270.00 | | 516 270.00 | 516 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 286.00 | 80 702.00 | 6 299 584.00 | 6 380 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 300.00 | 417 932.00 | 7 047 368.00 | 7 465 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495 914.00 | 495 914.00 | | 495 914.00 |
DH Report à nouveau | 77 125.00 | 126 610.00 | | 77 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 573.00 | -49 485.00 | | 111 573.00 |
DL TOTAL (I) | 726 536.00 | 614 963.00 | | 726 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 852.00 | 2 080 928.00 | | 1 382 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 056.00 | 102 960.00 | | 1 188 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 134.00 | 6 981.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 795.00 | 4 079 577.00 | | 3 288 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 792.00 | 253 933.00 | | 329 792.00 |
EA Autres dettes | 19 227.00 | 17 705.00 | | 19 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 975.00 | 80 758.00 | | 103 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 832.00 | 6 622 843.00 | | 6 320 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 368.00 | 7 237 806.00 | | 7 047 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 056.00 | | | 1 188 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 719 804.00 | | 15 719 804.00 | 15 719 804.00 |
FD Production vendue biens | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
FG Production vendue services | 1 499 153.00 | | 1 499 153.00 | 1 499 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 225 054.00 | | 17 225 054.00 | 17 225 054.00 |
FM Production stockée | | | 3 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 307 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 911 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 100 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 8 325.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 8 325.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 9 291.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 12 428.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -4 103.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 310 910.00 | 15 004 868.00 | | 17 310 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199 337.00 | 15 054 353.00 | | 17 199 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 573.00 | -49 485.00 | | 111 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 158.00 | 66 072.00 | | 271 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 826.00 | 66 073.00 | | 246 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 887.00 | 8 265.00 | 25 908.00 | 81 887.00 |
6T Sur comptes clients | 40 223.00 | 1 641.00 | 25 407.00 | 40 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 111.00 | 9 906.00 | 51 315.00 | 122 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 111.00 | 9 906.00 | 51 315.00 | 122 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 906.00 | 51 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 795.00 | 3 288 795.00 | | 3 288 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 505.00 | 2 329 505.00 | | 2 329 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 401.00 | 646 401.00 | | 646 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 451.00 | 436 418.00 | 450 033.00 | 736 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 056.00 | 1 188 056.00 | | 1 188 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 257.00 | 693 257.00 | | 693 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 906.00 | 3 151 618.00 | 79 288.00 | 3 230 906.00 |
VW T.V.A. | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 697.00 | 6 012 664.00 | 450 033.00 | 6 312 697.00 |