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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 332.00 | 22 584.00 | 1 748.00 | 24 332.00 |
AH Fonds commercial | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
AP Constructions | 30 400.00 | 2 033.00 | 28 367.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 281.00 | 73 900.00 | 26 381.00 | 100 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 612.00 | 115 722.00 | 90 890.00 | 206 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 035.00 | 214 239.00 | 739 795.00 | 954 035.00 |
BP En cours de production de services | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BT Marchandises | 3 421 328.00 | 72 989.00 | 3 348 340.00 | 3 421 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 322.00 | 29 103.00 | 2 593 219.00 | 2 622 322.00 |
BZ Autres créances | 989 022.00 | | 989 022.00 | 989 022.00 |
CF Disponibilités | 520 426.00 | | 520 426.00 | 520 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 989.00 | 102 092.00 | 7 472 897.00 | 7 574 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 023.00 | 316 331.00 | 8 212 692.00 | 8 529 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495 914.00 | | | 495 914.00 |
DH Report à nouveau | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
DL TOTAL (I) | 664 448.00 | | | 664 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 462.00 | | | 882 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 133.00 | | | 6 126 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 901.00 | | | 420 901.00 |
EA Autres dettes | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 245.00 | | | 7 548 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 692.00 | | | 8 212 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 200.00 | | | 5 932 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 764 215.00 | | 16 764 215.00 | 16 764 215.00 |
FD Production vendue biens | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 1 494 675.00 | | 1 494 675.00 | 1 494 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 259 833.00 | | 18 259 833.00 | 18 259 833.00 |
FM Production stockée | | | -6 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 344 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 966 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 202 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 345 524.00 | | | 18 345 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 236 259.00 | | | 18 236 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 600.00 | 34 296.00 | 7 658.00 | 187 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | 2 627.00 | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 643.00 | 31 669.00 | 7 658.00 | 167 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 522.00 | 26 467.00 | | 46 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 862.00 | 26 348.00 | 106.00 | 2 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 384.00 | 52 815.00 | 106.00 | 49 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 384.00 | 52 815.00 | 106.00 | 49 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 815.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 133.00 | 6 126 133.00 | | 6 126 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 625.00 | 2 618 625.00 | | 2 618 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VC Groupe et associés | 277 639.00 | 277 639.00 | | 277 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 462.00 | 116 974.00 | 368 462.00 | 732 462.00 |
VI Groupe et associés | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 180.00 | 594 180.00 | | 594 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 434.00 | 3 615 946.00 | 79 488.00 | 3 695 434.00 |
VW T.V.A. | 272 514.00 | 272 514.00 | | 272 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 688.00 | 6 932 200.00 | 368 462.00 | 7 547 688.00 |