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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 312.00 | 812.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 860.00 | 96 017.00 | 270 843.00 | 366 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 1 244 188.00 | | 1 244 188.00 | 1 244 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 593 352.00 | | 3 593 352.00 | 3 593 352.00 |
CF Disponibilités | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 910.00 | | 5 016 910.00 | 5 016 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 770.00 | 96 017.00 | 5 287 752.00 | 5 383 770.00 |
CU Autres participations | 365 706.00 | 95 705.00 | 270 001.00 | 365 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
DH Report à nouveau | 5 141 074.00 | | | 5 141 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 177.00 | | | -316 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 482.00 | | | 5 207 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 752.00 | | | 5 287 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 022.00 | | | 334 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 144.00 | | | 341 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 141.00 | | | -341 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 702.00 | | | 505 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 177.00 | | | -316 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 411.00 | | 103 897.00 | 1 313 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715 471.00 | 333 792.00 | 365 736.00 | 715 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 471.00 | 334 976.00 | 366 860.00 | 715 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 1 124.00 | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 227.00 | | 102 773.00 | 1 312 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 427.00 | 954.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 427.00 | 954.00 | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 795.00 | | | 1 168 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 640.00 | 1 271 610.00 | 30.00 | 1 271 640.00 |
VW T.V.A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |