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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 319.00 | 27 167.00 | 165 152.00 | 192 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 392.00 | 127 164.00 | 830 228.00 | 957 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 383 404.00 | | 383 404.00 | 383 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 648.00 | | 3 102 648.00 | 3 102 648.00 |
CF Disponibilités | 812 253.00 | | 812 253.00 | 812 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 611.00 | | 4 315 611.00 | 4 315 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 003.00 | 127 164.00 | 5 145 839.00 | 5 273 003.00 |
CU Autres participations | 690 043.00 | 99 998.00 | 590 046.00 | 690 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 495 717.00 | | | 4 495 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 327.00 | | | 315 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 275.00 | | | 5 028 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 839.00 | | | 5 145 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 418.00 | | | 660 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 418.00 | | | 660 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 305.00 | | | 404 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 593.00 | | | 976 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 266.00 | | | 661 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 327.00 | | | 315 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 384.00 | | 541 121.00 | 672 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 113.00 | 765 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 113.00 | 957 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 579.00 | | 115 740.00 | 76 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 806.00 | | 425 381.00 | 595 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264.00 | 14 903.00 | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 14 903.00 | | 12 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 219.00 | 378 219.00 | | 378 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 740.00 | 400 710.00 | 75 030.00 | 475 740.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |