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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 429.00 | 19 551.00 | 83 878.00 | 103 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 246.00 | 119 549.00 | 519 698.00 | 639 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 893 653.00 | | 893 653.00 | 893 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 901 000.00 | | 2 901 000.00 | 2 901 000.00 |
CF Disponibilités | 767 503.00 | | 767 503.00 | 767 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 320.00 | | 4 593 320.00 | 4 593 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 566.00 | 119 549.00 | 5 113 018.00 | 5 232 566.00 |
CU Autres participations | 512 987.00 | 99 998.00 | 412 990.00 | 512 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 824 897.00 | | | 4 824 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 956.00 | | | -52 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 172.00 | | | 4 989 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 018.00 | | | 5 113 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 093.00 | | | 402 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 048.00 | | | 455 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 956.00 | | | -52 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 860.00 | | 272 386.00 | 366 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 102 305.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 736.00 | | 170 081.00 | 365 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 19 239.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 19 239.00 | | 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 705.00 | 99 998.00 | 95 705.00 | 95 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 705.00 | 99 998.00 | 95 705.00 | 95 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 998.00 | 95 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 181.00 | 17 450.00 | 36 731.00 | 54 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 859.00 | | | 883 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 646.00 | 924 816.00 | 22 830.00 | 947 646.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 845.00 | 87 115.00 | 36 731.00 | 123 845.00 |