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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 579.00 | 12 264.00 | 64 315.00 | 76 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 384.00 | 112 261.00 | 560 123.00 | 672 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 597 097.00 | | 597 097.00 | 597 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216 000.00 | | 3 216 000.00 | 3 216 000.00 |
CF Disponibilités | 584 544.00 | | 584 544.00 | 584 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 936.00 | | 4 414 936.00 | 4 414 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 320.00 | 112 261.00 | 4 975 059.00 | 5 087 320.00 |
CU Autres participations | 572 976.00 | 99 998.00 | 472 978.00 | 572 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 771 941.00 | | | 4 771 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 224.00 | | | -101 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 948.00 | | | 4 887 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 059.00 | | | 4 975 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 372.00 | | | -15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 117.00 | | | 304 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 342.00 | | | 405 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 224.00 | | | -101 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 246.00 | | 127 733.00 | 639 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 595.00 | 672 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 595.00 | 76 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 429.00 | | 67 744.00 | 103 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 817.00 | | 59 989.00 | 535 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 16 099.00 | 23 386.00 | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 16 099.00 | 23 386.00 | 19 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 824.00 | 17 650.00 | 19 174.00 | 36 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 622.00 | | | 594 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 222.00 | 614 392.00 | 22 830.00 | 637 222.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 111.00 | 67 937.00 | 19 174.00 | 87 111.00 |