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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 939.00 | 43 506.00 | 150 433.00 | 193 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 215.00 | 43 506.00 | 818 708.00 | 862 215.00 |
BT Marchandises | 1 192 771.00 | | 1 192 771.00 | 1 192 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854 394.00 | | 2 854 394.00 | 2 854 394.00 |
CF Disponibilités | 770 965.00 | | 770 965.00 | 770 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 694.00 | | 4 993 694.00 | 4 993 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 908.00 | 43 506.00 | 5 812 402.00 | 5 855 908.00 |
CU Autres participations | 610 046.00 | | 610 046.00 | 610 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 703 901.00 | | | 4 703 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 468.00 | | | 5 015 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 040.00 | | | 773 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 934.00 | | | 796 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 402.00 | | | 5 812 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 934.00 | | | 796 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 910.00 | | | 766 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 493.00 | | | -100 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 229.00 | | | 302 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 893.00 | | | 207 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 392.00 | | 124 820.00 | 957 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 199 998.00 | 668 276.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 199 998.00 | 862 215.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 319.00 | | 1 620.00 | 192 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 073.00 | | 123 200.00 | 765 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | 16 339.00 | | 27 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 16 339.00 | | 27 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 040.00 | 773 040.00 | | 773 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 793.00 | 175 563.00 | 58 230.00 | 233 793.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 934.00 | 796 934.00 | | 796 934.00 |