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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 744.00 | 2 216.00 | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 1 239.00 | 5 531.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 2 269.00 | 1 690.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 449.00 | 106 591.00 | 38 858.00 | 145 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 447.00 | 338 660.00 | 720 786.00 | 1 059 447.00 |
BF Prêts | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 739.00 | 449 504.00 | 1 235 235.00 | 1 684 739.00 |
BN En cours de production de biens | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BT Marchandises | 8 616 807.00 | 181 934.00 | 8 434 872.00 | 8 616 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 403.00 | 10 250.00 | 1 287 152.00 | 1 297 403.00 |
BZ Autres créances | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
CF Disponibilités | 622 160.00 | | 622 160.00 | 622 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 040 162.00 | 192 185.00 | 11 847 976.00 | 12 040 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 724 902.00 | 641 690.00 | 13 083 211.00 | 13 724 902.00 |
CU Autres participations | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
DH Report à nouveau | 499 723.00 | 497 526.00 | | 499 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 331.00 | 202 196.00 | | 250 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 052.00 | 2 089 721.00 | | 2 140 052.00 |
DP Provisions pour risques | 81 002.00 | 110 395.00 | | 81 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 002.00 | 110 395.00 | | 81 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 634.00 | 39 558.00 | | 314 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 1 181 874.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 888.00 | 6 019 007.00 | | 9 611 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 126.00 | 512 054.00 | | 690 126.00 |
EA Autres dettes | 106 764.00 | 154 118.00 | | 106 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 969.00 | 15 309.00 | | 134 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 157.00 | 7 921 922.00 | | 10 862 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 083 211.00 | 10 122 038.00 | | 13 083 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 416 185.00 | | 20 416 185.00 | 20 416 185.00 |
FD Production vendue biens | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
FG Production vendue services | 2 765 062.00 | | 2 765 062.00 | 2 765 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 240 786.00 | | 23 240 786.00 | 23 240 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 577 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 041 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 129 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | 61 192.00 | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 591.00 | | | 311 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 014.00 | 61 192.00 | | 347 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 3 348.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 959.00 | | | 319 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 145.00 | 3 348.00 | | 320 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 869.00 | 57 843.00 | | 26 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 067.00 | 38 678.00 | | 108 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 997 498.00 | 23 432 477.00 | | 23 997 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 718 262.00 | 23 230 280.00 | | 23 718 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 331.00 | 202 196.00 | | 250 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 395.00 | 11 002.00 | 40 395.00 | 110 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 395.00 | 11 002.00 | 40 395.00 | 110 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 889.00 | 9 611 889.00 | | 9 611 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 759.00 | 283 759.00 | | 283 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 403.00 | | | 1 297 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 475 557.00 | | | 475 557.00 |
VC Groupe et associés | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 608.00 | 154 708.00 | 112 900.00 | 267 608.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 475.00 | | | 935 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 172.00 | 2 839 172.00 | | 2 839 172.00 |
VW T.V.A. | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880 869.00 | 10 767 968.00 | 112 900.00 | 10 880 869.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 491.00 | | | 33 491.00 |