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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
AN Terrains | 4 130.00 | 1 259.00 | 2 870.00 | 4 130.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 862.00 | 171 623.00 | 35 239.00 | 206 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 677.00 | 478 514.00 | 559 162.00 | 1 037 677.00 |
BF Prêts | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 938.00 | 666 390.00 | 1 041 548.00 | 1 707 938.00 |
BN En cours de production de biens | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BT Marchandises | 8 295 420.00 | 122 209.00 | 8 173 210.00 | 8 295 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 285.00 | 35 087.00 | 1 345 198.00 | 1 380 285.00 |
BZ Autres créances | 1 379 441.00 | | 1 379 441.00 | 1 379 441.00 |
CF Disponibilités | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 275 882.00 | 157 297.00 | 11 118 585.00 | 11 275 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 820.00 | 823 687.00 | 12 160 133.00 | 12 983 820.00 |
CU Autres participations | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
DH Report à nouveau | 558 841.00 | 502 538.00 | | 558 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 591.00 | 56 303.00 | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 430.00 | 1 948 840.00 | | 2 010 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 265.00 | 445 470.00 | | 3 354 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905.00 | 830 468.00 | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 614.00 | 8 969 865.00 | | 5 876 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 896.00 | 620 453.00 | | 449 896.00 |
EA Autres dettes | 397 943.00 | 139 306.00 | | 397 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 078.00 | 51 774.00 | | 61 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 149 702.00 | 11 057 338.00 | | 10 149 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 160 133.00 | 13 006 178.00 | | 12 160 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 510 013.00 | | 21 510 013.00 | 21 510 013.00 |
FD Production vendue biens | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
FG Production vendue services | 2 400 583.00 | | 2 400 583.00 | 2 400 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 010 744.00 | | 24 010 744.00 | 24 010 744.00 |
FM Production stockée | | | 34 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 578 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 209.00 | 454 343.00 | | 283 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 209.00 | 454 343.00 | | 283 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 999.00 | 447 304.00 | | 282 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 044.00 | 447 372.00 | | 283 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 6 971.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 732.00 | 21 943.00 | | 25 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 915 537.00 | 27 475 745.00 | | 24 915 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 946.00 | 27 419 442.00 | | 24 853 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 591.00 | 56 303.00 | | 61 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 414.00 | | 359 411.00 | 1 747 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 886.00 | 1 707 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 886.00 | 1 252 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 106.00 | | 359 411.00 | 1 292 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 503.00 | 183 774.00 | 115 887.00 | 598 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 471.00 | 183 774.00 | 115 887.00 | 587 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 936.00 | 122 210.00 | 118 936.00 | 118 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 405.00 | 2 637.00 | 19 955.00 | 52 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 342.00 | 124 846.00 | 138 891.00 | 171 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 614.00 | 5 876 614.00 | | 5 876 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 215.00 | 183 215.00 | | 183 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 741.00 | 161 741.00 | | 161 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 944.00 | 397 944.00 | | 397 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 286.00 | 1 380 286.00 | | 1 380 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 193 344.00 | 193 344.00 | | 193 344.00 |
VC Groupe et associés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 611.00 | 203 611.00 | | 203 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 655.00 | 3 063 211.00 | 3 063 211.00 | 3 150 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 057 000.00 | | | 3 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VP Divers | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 512.00 | 1 106 512.00 | | 1 106 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 141.00 | 2 813 534.00 | 3 607.00 | 2 817 141.00 |
VW T.V.A. | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 149 703.00 | 10 062 259.00 | 87 444.00 | 10 149 703.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |