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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 7 050.00 | 906.00 | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
AN Terrains | 4 130.00 | 1 672.00 | 2 457.00 | 4 130.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 823.00 | 187 231.00 | 57 591.00 | 244 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 504.00 | 539 400.00 | 435 104.00 | 974 504.00 |
BF Prêts | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 611.00 | 742 275.00 | 940 335.00 | 1 682 611.00 |
BN En cours de production de biens | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BT Marchandises | 8 220 271.00 | 79 866.00 | 8 140 404.00 | 8 220 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 020.00 | 27 907.00 | 1 316 113.00 | 1 344 020.00 |
BZ Autres créances | 1 253 005.00 | | 1 253 005.00 | 1 253 005.00 |
CF Disponibilités | 678 509.00 | | 678 509.00 | 678 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 611 488.00 | 107 774.00 | 11 503 714.00 | 11 611 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 100.00 | 850 049.00 | 12 444 050.00 | 13 294 100.00 |
CU Autres participations | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
DH Report à nouveau | 620 432.00 | 558 841.00 | | 620 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 370.00 | 61 591.00 | | 146 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 801.00 | 2 010 430.00 | | 2 156 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 496.00 | 3 354 265.00 | | 2 545 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 636.00 | 9 905.00 | | 30 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 468.00 | | | 405 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 954.00 | 5 876 614.00 | | 6 621 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 209.00 | 449 896.00 | | 507 209.00 |
EA Autres dettes | 138 172.00 | 397 943.00 | | 138 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 312.00 | 61 078.00 | | 38 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 287 249.00 | 10 149 702.00 | | 10 287 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 050.00 | 12 160 133.00 | | 12 444 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203 610.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 031 891.00 | | 24 031 891.00 | 24 031 891.00 |
FD Production vendue biens | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
FG Production vendue services | 2 718 559.00 | | 2 718 559.00 | 2 718 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 860 774.00 | | 26 860 774.00 | 26 860 774.00 |
FM Production stockée | | | 12 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 290 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 974 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 698.00 | 283 209.00 | | 119 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 887.00 | 283 209.00 | | 135 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 279.00 | 282 999.00 | | 120 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 279.00 | 283 044.00 | | 120 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 608.00 | 165.00 | | 15 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 734.00 | 25 732.00 | | 61 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 480 378.00 | 24 915 537.00 | | 27 480 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 334 008.00 | 24 853 946.00 | | 27 334 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 370.00 | 61 591.00 | | 146 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 938.00 | | 178 184.00 | 1 707 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 511.00 | 1 682 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 261 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 211.00 | 1 227 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 045.00 | | 1 186.00 | 262 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 631.00 | | 176 998.00 | 1 252 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 390.00 | 159 117.00 | 83 232.00 | 666 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 279.00 | 1 300.00 | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 358.00 | 158 837.00 | 81 932.00 | 655 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 955.00 | 6 621 955.00 | | 6 621 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 306.00 | 1 311 306.00 | | 1 311 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VB T. V. A. | 358 629.00 | 358 629.00 | | 358 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 403.00 | 1 042 135.00 | 1 500 268.00 | 2 542 403.00 |
VI Groupe et associés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 443.00 | | | 626 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 522.00 | 878 522.00 | | 878 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 106.00 | 2 667 498.00 | 3 607.00 | 2 671 106.00 |
VW T.V.A. | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 782.00 | 8 381 514.00 | 1 500 268.00 | 9 881 782.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |