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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 7 312.00 | 758.00 | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
AN Terrains | 4 130.00 | 433.00 | 3 696.00 | 4 130.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 3 853.00 | 106.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 522.00 | 142 166.00 | 35 355.00 | 177 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 433.00 | 375 249.00 | 578 184.00 | 953 433.00 |
BF Prêts | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 354.00 | 531 976.00 | 1 061 377.00 | 1 593 354.00 |
BN En cours de production de biens | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BT Marchandises | 7 955 747.00 | 155 449.00 | 7 800 298.00 | 7 955 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 667.00 | 43 787.00 | 1 284 880.00 | 1 328 667.00 |
BZ Autres créances | 1 701 954.00 | | 1 701 954.00 | 1 701 954.00 |
CF Disponibilités | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 155 596.00 | 199 237.00 | 10 956 359.00 | 11 155 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 950.00 | 731 213.00 | 12 017 737.00 | 12 748 950.00 |
CU Autres participations | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
DH Report à nouveau | 550 088.00 | 550 054.00 | | 550 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 450.00 | 200 034.00 | | 152 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 536.00 | 2 140 086.00 | | 2 092 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 170.00 | 603 059.00 | | 413 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 852.00 | 95 080.00 | | 335 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 242.00 | 8 794 109.00 | | 8 137 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 743.00 | 624 583.00 | | 654 743.00 |
EA Autres dettes | 123 861.00 | 125 584.00 | | 123 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 912.00 | 50 741.00 | | 81 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 200.00 | 10 293 158.00 | | 9 925 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 737.00 | 12 446 316.00 | | 12 017 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 672 667.00 | 10 210 121.00 | | 9 672 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 490 139.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 013 756.00 | | 23 013 756.00 | 23 013 756.00 |
FD Production vendue biens | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
FG Production vendue services | 3 112 896.00 | | 3 112 896.00 | 3 112 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 256 402.00 | | 26 256 402.00 | 26 256 402.00 |
FM Production stockée | | | 17 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 596 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 877 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 286 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 189.00 | 370 430.00 | | 509 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 189.00 | 440 430.00 | | 509 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 717.00 | 365 640.00 | | 511 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 717.00 | 392 157.00 | | 511 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | 48 273.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 12 463.00 | | 29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 163 056.00 | 26 627 779.00 | | 27 163 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 010 606.00 | 26 427 746.00 | | 27 010 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 450.00 | 200 034.00 | | 152 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 186.00 | | 601 912.00 | 1 702 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 744.00 | 1 593 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 744.00 | 1 139 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 745.00 | | 1 300.00 | 260 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 178.00 | | 600 612.00 | 1 249 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 302.00 | | | 189 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 359.00 | 200 548.00 | 202 931.00 | 534 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 541.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 627.00 | 200 007.00 | 202 931.00 | 524 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 242.00 | 8 137 242.00 | | 8 137 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 173.00 | 261 173.00 | | 261 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 668.00 | 1 328 668.00 | | 1 328 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 301 384.00 | 301 384.00 | | 301 384.00 |
VC Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 055.00 | 303 055.00 | | 303 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 115.00 | 36 000.00 | 74 115.00 | 110 115.00 |
VI Groupe et associés | 332 078.00 | 332 078.00 | | 332 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 625.00 | 1 270 625.00 | | 1 270 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 905.00 | 3 079 298.00 | 2 607.00 | 3 081 905.00 |
VW T.V.A. | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 783.00 | 9 672 668.00 | 74 115.00 | 9 746 783.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |