| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
AN Terrains | 4 130.00 | 846.00 | 3 283.00 | 4 130.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 205.00 | 157 351.00 | 34 854.00 | 192 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 810.00 | 425 312.00 | 666 497.00 | 1 091 810.00 |
BF Prêts | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 413.00 | 598 502.00 | 1 148 911.00 | 1 747 413.00 |
BN En cours de production de biens | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BT Marchandises | 8 387 150.00 | 118 936.00 | 8 268 213.00 | 8 387 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 715.00 | 52 405.00 | 1 722 309.00 | 1 774 715.00 |
BZ Autres créances | 1 720 641.00 | | 1 720 641.00 | 1 720 641.00 |
CF Disponibilités | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 028 609.00 | 171 341.00 | 11 857 267.00 | 12 028 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 776 022.00 | 769 844.00 | 13 006 178.00 | 13 776 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
CU Autres participations | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
DH Report à nouveau | 502 538.00 | 550 088.00 | | 502 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 303.00 | 152 450.00 | | 56 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 840.00 | 2 092 536.00 | | 1 948 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 470.00 | 413 170.00 | | 445 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 468.00 | 335 852.00 | | 830 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969 865.00 | 8 137 242.00 | | 8 969 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 453.00 | 654 743.00 | | 620 453.00 |
EA Autres dettes | 139 306.00 | 123 861.00 | | 139 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 774.00 | 81 912.00 | | 51 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057 338.00 | 9 925 200.00 | | 11 057 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 178.00 | 12 017 737.00 | | 13 006 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 969 910.00 | 9 672 667.00 | | 10 969 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 469 033.00 | | 23 469 033.00 | 23 469 033.00 |
FD Production vendue biens | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
FG Production vendue services | 3 064 246.00 | | 3 064 246.00 | 3 064 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 649 151.00 | | 26 649 151.00 | 26 649 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 965 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 317 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 964.00 | |
GE Autres charges | | | 17 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 765 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 343.00 | 509 189.00 | | 454 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 343.00 | 509 189.00 | | 454 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 304.00 | 511 717.00 | | 447 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 372.00 | 511 717.00 | | 447 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | -2 528.00 | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | 29 054.00 | | 21 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 475 745.00 | 27 163 056.00 | | 27 475 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 419 442.00 | 27 010 606.00 | | 27 419 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 303.00 | 152 450.00 | | 56 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 354.00 | | 722 395.00 | 1 593 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 335.00 | 1 747 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 335.00 | 1 292 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 046.00 | | 721 395.00 | 1 139 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 302.00 | | 1 000.00 | 189 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 976.00 | 187 560.00 | 121 034.00 | 531 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 759.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 703.00 | 186 801.00 | 121 034.00 | 521 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 450.00 | 118 936.00 | 155 450.00 | 155 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 788.00 | 9 028.00 | 411.00 | 43 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 237.00 | 127 965.00 | 155 860.00 | 199 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 237.00 | 127 965.00 | 155 860.00 | 199 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969 865.00 | 8 969 865.00 | | 8 969 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 715.00 | 1 774 715.00 | | 1 774 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VB T. V. A. | 287 340.00 | 287 340.00 | | 287 340.00 |
VC Groupe et associés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 060.00 | 54 631.00 | 87 429.00 | 142 060.00 |
VI Groupe et associés | 826 694.00 | 826 694.00 | | 826 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 658.00 | 1 333 658.00 | | 1 333 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 912.00 | 3 541 304.00 | 3 607.00 | 3 544 912.00 |
VW T.V.A. | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057 339.00 | 10 969 910.00 | 87 429.00 | 11 057 339.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |