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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 973 278.00 | | 973 278.00 | 973 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 650.00 | 17 528.00 | 4 122.00 | 21 650.00 |
AP Constructions | 911 000.00 | 872 146.00 | 38 854.00 | 911 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 054.00 | 110 283.00 | 27 771.00 | 138 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 495.00 | 84 888.00 | 44 607.00 | 129 495.00 |
BF Prêts | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 461.00 | 1 089 414.00 | 1 165 047.00 | 2 254 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BT Marchandises | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 274.00 | | 291 274.00 | 291 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 735.00 | 1 089 414.00 | 1 456 321.00 | 2 545 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 488.00 | 367 488.00 | | 367 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 749.00 | 36 000.00 | | 36 749.00 |
DG Autres réserves | 550 136.00 | 547 464.00 | | 550 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 390.00 | 3 421.00 | | -5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 961 025.00 | 966 415.00 | | 961 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067.00 | 92 044.00 | | 48 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 753.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 736.00 | 342 595.00 | | 303 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | 142 793.00 | | 140 077.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 756.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 297.00 | 578 940.00 | | 495 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 321.00 | 1 545 355.00 | | 1 456 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 803.00 | 532 262.00 | | 467 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 26 195.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 929.00 | | 1 708 929.00 | 1 708 929.00 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 205.00 | | 1 710 205.00 | 1 710 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 295.00 | 11 167.00 | | -6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 138.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 138.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947.00 | 11 690.00 | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 11 690.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 907.00 | -11 552.00 | | -10 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -4 528.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 875.00 | 1 719 875.00 | | 1 708 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 265.00 | 1 716 454.00 | | 1 714 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 390.00 | 3 421.00 | | -5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 405.00 | | 22 056.00 | 2 232 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 898.00 | | 5 600.00 | 993 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 094.00 | | 16 456.00 | 1 162 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 199.00 | 44 215.00 | | 1 045 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 619.00 | 1 478.00 | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 580.00 | 42 737.00 | | 1 024 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 736.00 | 303 736.00 | | 303 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UP Prêts | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VC Groupe et associés | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 693.00 | 19 335.00 | 27 358.00 | 46 693.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 625.00 | 161 371.00 | 76 254.00 | 237 625.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 162.00 | 467 803.00 | 27 358.00 | 495 162.00 |