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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 278.00 | | 973 278.00 | 973 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 462.00 | 8 648.00 | 9 813.00 | 18 462.00 |
AP Constructions | 902 510.00 | 895 384.00 | 7 126.00 | 902 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 864.00 | 98 488.00 | 26 376.00 | 124 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 474.00 | 124 771.00 | 58 704.00 | 183 474.00 |
BF Prêts | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 410.00 | 1 127 292.00 | 1 132 118.00 | 2 259 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BT Marchandises | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 227 651.00 | | 227 651.00 | 227 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 835.00 | 1 127 292.00 | 1 483 544.00 | 2 610 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
DG Autres réserves | 348 375.00 | 340 505.00 | | 348 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | 7 870.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 572 246.00 | 564 260.00 | | 572 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 518.00 | 127 991.00 | | 120 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 731.00 | 406 731.00 | | 406 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 100.00 | 293 191.00 | | 309 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | 92 804.00 | | 65 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 297.00 | 924 326.00 | | 911 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 544.00 | 1 488 587.00 | | 1 483 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 624.00 | 924 326.00 | | 808 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 219.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 927.00 | | 1 440 927.00 | 1 440 927.00 |
FG Production vendue services | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 086.00 | | 1 452 086.00 | 1 452 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 999.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 5 602.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 64 278.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 64 278.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 901.00 | 10 413.00 | | 49 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 963.00 | 10 413.00 | | 50 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 335.00 | 53 865.00 | | -49 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 313.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 528.00 | 1 255 413.00 | | 1 459 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 542.00 | 1 247 543.00 | | 1 451 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | 7 870.00 | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 956.00 | | 20 633.00 | 2 255 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 179.00 | 2 259 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 991 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 679.00 | 1 210 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 240.00 | | | 993 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 894.00 | | 20 633.00 | 1 205 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 910.00 | 47 061.00 | 15 679.00 | 1 095 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 6 358.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 619.00 | 40 703.00 | 15 679.00 | 1 093 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 100.00 | 309 100.00 | | 309 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UP Prêts | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 042.00 | 17 369.00 | 102 673.00 | 120 042.00 |
VI Groupe et associés | 406 731.00 | 406 731.00 | | 406 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 897.00 | 95 235.00 | 56 662.00 | 151 897.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 297.00 | 808 624.00 | 102 673.00 | 911 297.00 |