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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 263.00 | 87.00 | 350.00 |
AP Constructions | 169 454.00 | 153 861.00 | 15 593.00 | 169 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 353.00 | 86 592.00 | 11 761.00 | 98 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 557.00 | 260 158.00 | 58 399.00 | 318 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 586.00 | 500 874.00 | 101 712.00 | 602 586.00 |
BT Marchandises | 207 582.00 | | 207 582.00 | 207 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 020.00 | 180.00 | 47 840.00 | 48 020.00 |
BZ Autres créances | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CF Disponibilités | 278 419.00 | | 278 419.00 | 278 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 415.00 | 180.00 | 623 234.00 | 623 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 001.00 | 501 055.00 | 724 946.00 | 1 226 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
DK Provisions réglementées | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 371 735.00 | | | 371 735.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
EA Autres dettes | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 512.00 | | | 352 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 946.00 | | | 724 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 585.00 | | | 310 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 024.00 | | 1 237 024.00 | 1 237 024.00 |
FG Production vendue services | 543 181.00 | | 543 181.00 | 543 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 204.00 | | 1 780 204.00 | 1 780 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 916.00 | | | 1 800 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 242.00 | | | 1 652 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 358.00 | | 47 728.00 | 578 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 602 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 586 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 128.00 | | 47 728.00 | 562 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 718.00 | 17 848.00 | 22 692.00 | 505 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 175.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 630.00 | 17 673.00 | 22 692.00 | 505 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 055.00 | 617.00 | 380.00 | 27 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 845.00 | 707.00 | 380.00 | 27 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VC Groupe et associés | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 530.00 | 13 603.00 | 41 927.00 | 55 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 141.00 | 137 198.00 | 15 943.00 | 153 141.00 |
VW T.V.A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 512.00 | 310 585.00 | 41 927.00 | 352 512.00 |