| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 454.00 | 164 261.00 | 5 194.00 | 169 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 009.00 | 81 025.00 | 15 984.00 | 97 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 501.00 | 291 504.00 | 34 997.00 | 326 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 540.00 | 536 790.00 | 70 750.00 | 607 540.00 |
BT Marchandises | 244 948.00 | | 244 948.00 | 244 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 972.00 | 6.00 | 35 967.00 | 35 972.00 |
BZ Autres créances | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
CF Disponibilités | 187 884.00 | | 187 884.00 | 187 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 045.00 | 5.00 | 632 040.00 | 632 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 585.00 | 536 795.00 | 702 790.00 | 1 239 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DG Autres réserves | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 332 614.00 | | | 332 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 005.00 | | | 203 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 176.00 | | | 370 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 571.00 | | | 347 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 016.00 | 17 363.00 | 21 589.00 | 541 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 666.00 | 17 363.00 | 21 239.00 | 540 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 3.00 | 70.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 3.00 | 70.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 3.00 | 70.00 | 72.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 22 323.00 | 22 605.00 | 44 928.00 |
VP Divers | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 783.00 | 199 214.00 | 14 569.00 | 213 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 176.00 | 347 571.00 | 22 605.00 | 370 176.00 |