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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 454.00 | 168 896.00 | 558.00 | 169 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 308.00 | 79 361.00 | 18 948.00 | 98 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 476.00 | 296 487.00 | 13 989.00 | 310 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 034.00 | 544 743.00 | 48 291.00 | 593 034.00 |
BT Marchandises | 227 707.00 | | 227 707.00 | 227 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 375.00 | 1 397.00 | 22 978.00 | 24 375.00 |
BZ Autres créances | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CF Disponibilités | 284 453.00 | | 284 453.00 | 284 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 147.00 | 1 397.00 | 691 750.00 | 693 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 182.00 | 546 140.00 | 740 041.00 | 1 286 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DG Autres réserves | 226.00 | | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 326 596.00 | | | 326 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 445.00 | | | 413 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 041.00 | | | 740 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 662.00 | | | 412 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 732.00 | 11 556.00 | 16 545.00 | 549 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 732.00 | 11 556.00 | 16 545.00 | 549 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 764.00 | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 764.00 | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 764.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 818.00 | 6 035.00 | 783.00 | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 776.00 | 180 987.00 | 14 789.00 | 195 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 445.00 | 412 662.00 | 783.00 | 413 445.00 |