| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 169 454.00 | 158 204.00 | 11 250.00 | 169 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 700.00 | 92 746.00 | 11 954.00 | 104 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 889.00 | 275 271.00 | 43 618.00 | 318 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 337.00 | 526 571.00 | 82 767.00 | 609 337.00 |
BT Marchandises | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 795.00 | 35.00 | 90 760.00 | 90 795.00 |
BZ Autres créances | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
CF Disponibilités | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 492.00 | 35.00 | 586 457.00 | 586 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 829.00 | 526 605.00 | 669 224.00 | 1 195 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DG Autres réserves | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
DK Provisions réglementées | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 342 662.00 | | | 342 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 224.00 | | | 669 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 613.00 | | | 298 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 041.00 | | 1 154 041.00 | 1 154 041.00 |
FG Production vendue services | 526 738.00 | | 526 738.00 | 526 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 779.00 | | 1 680 779.00 | 1 680 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 969.00 | | | -17 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 966.00 | | | 1 764 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 945.00 | | | 1 644 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 586.00 | | 7 051.00 | 602 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 609 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 593 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 364.00 | | 6 979.00 | 586 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | 72.00 | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 874.00 | 25 696.00 | | 500 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 87.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 611.00 | 25 609.00 | | 500 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 292.00 | 175.00 | 1 768.00 | 27 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 35.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 35.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 172.00 | 210.00 | 2 648.00 | 28 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VC Groupe et associés | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 959.00 | 14 010.00 | 27 949.00 | 41 959.00 |
VI Groupe et associés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 571.00 | 229 688.00 | 15 883.00 | 245 571.00 |
VW T.V.A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 562.00 | 298 613.00 | 27 949.00 | 326 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |