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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 169 454.00 | 161 504.00 | 7 951.00 | 169 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 700.00 | 98 539.00 | 6 161.00 | 104 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 888.00 | 280 623.00 | 27 265.00 | 307 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 686.00 | 541 016.00 | 57 670.00 | 598 686.00 |
BT Marchandises | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 987.00 | 72.00 | 52 914.00 | 52 987.00 |
BZ Autres créances | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CF Disponibilités | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 487.00 | 72.00 | 479 415.00 | 479 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 174.00 | 541 088.00 | 537 085.00 | 1 078 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
DL TOTAL (I) | 301 751.00 | | | 301 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
EA Autres dettes | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 085.00 | | | 537 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 378.00 | 12 700.00 | 15 598.00 | 28 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 688.00 | 96 539.00 | 16 149.00 | 112 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 334.00 | 219 657.00 | 15 598.00 | 235 334.00 |