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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 435.00 | 95 027.00 | 9 408.00 | 104 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 549.00 | 130 942.00 | 130 608.00 | 261 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 383.00 | 245 687.00 | 195 696.00 | 441 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
BN En cours de production de biens | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 235.00 | 38 477.00 | 802 758.00 | 841 235.00 |
BZ Autres créances | 192 239.00 | | 192 239.00 | 192 239.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 013.00 | 38 477.00 | 1 480 536.00 | 1 519 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 396.00 | 284 164.00 | 1 676 232.00 | 1 960 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DG Autres réserves | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 266.00 | | | -42 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 296.00 | | | 284 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 790.00 | | | 666 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 517.00 | | | 358 517.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 232.00 | | | 1 676 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 732.00 | | | 1 378 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 317.00 | | | 175 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 316.00 | 41 167.00 | 1 570 483.00 | 1 529 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 316.00 | 41 167.00 | 1 570 483.00 | 1 529 316.00 |
FM Production stockée | | | 183 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 30 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 448.00 | | | -15 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 276.00 | | | 1 771 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 542.00 | | | 1 813 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 266.00 | | | -42 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 790.00 | 666 790.00 | | 666 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 747.00 | 1 035 312.00 | 40 435.00 | 1 075 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 400.00 | 1 378 732.00 | 57 669.00 | 1 436 400.00 |