| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 004.00 | 99 114.00 | 7 891.00 | 107 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 677.00 | 154 942.00 | 106 735.00 | 261 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 080.00 | 273 774.00 | 170 306.00 | 444 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 061.00 | | 238 061.00 | 238 061.00 |
BN En cours de production de biens | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 254.00 | 58 634.00 | 750 620.00 | 809 254.00 |
BZ Autres créances | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 164.00 | 58 634.00 | 1 211 530.00 | 1 270 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 243.00 | 332 408.00 | 1 381 835.00 | 1 714 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DG Autres réserves | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 512.00 | | | -160 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 482.00 | | | 204 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 129.00 | | | 289 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 863.00 | | | 469 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
EA Autres dettes | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 515.00 | | | 1 303 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 835.00 | | | 1 381 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 436.00 | | | 1 280 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 987.00 | 310 584.00 | 1 259 571.00 | 948 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 987.00 | 310 584.00 | 1 259 571.00 | 948 987.00 |
FM Production stockée | | | -111 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 114.00 | | | 1 177 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 625.00 | | | 1 337 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 512.00 | | | -160 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 477.00 | 20 157.00 | | 38 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 477.00 | 20 157.00 | | 38 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 477.00 | 20 157.00 | | 58 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 863.00 | 469 863.00 | | 469 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 482.00 | 187 002.00 | 17 480.00 | 204 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 620.00 | 293 620.00 | | 293 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 598.00 | 944 163.00 | 40 435.00 | 984 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 915.00 | 1 280 436.00 | 17 480.00 | 1 297 915.00 |