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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 824.00 | 102 804.00 | 5 021.00 | 107 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 912.00 | 175 456.00 | 84 456.00 | 259 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 366.00 | 288 765.00 | 127 601.00 | 416 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 122.00 | 288 765.00 | 549 357.00 | 838 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DG Autres réserves | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 751.00 | | | -690 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | -633 430.00 | | | -633 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 280.00 | | | 319 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
EA Autres dettes | 523 197.00 | | | 523 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 787.00 | | | 1 182 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 357.00 | | | 549 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 787.00 | | | 1 182 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 197.00 | 523 197.00 | | 523 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 265.00 | 288 385.00 | 22 880.00 | 311 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 787.00 | 1 182 787.00 | | 1 182 787.00 |