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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 500.00 | 104 726.00 | 1 773.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 473.00 | 224 875.00 | 54 598.00 | 279 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 403.00 | 340 107.00 | 94 296.00 | 434 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
BN En cours de production de biens | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 462.00 | 7 743.00 | 273 719.00 | 281 462.00 |
BZ Autres créances | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 234.00 | 7 743.00 | 453 491.00 | 461 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 637.00 | 347 850.00 | 547 787.00 | 895 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DH Report à nouveau | -679 801.00 | | | -679 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 227.00 | | | -46 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | -680 629.00 | | | -680 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 445.00 | | | 342 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
EA Autres dettes | 492 913.00 | | | 492 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 416.00 | | | 1 228 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 787.00 | | | 547 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 416.00 | | | 1 228 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 332.00 | 33 775.00 | | 306 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 827.00 | 33 775.00 | | 295 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 4 241.00 | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 4 241.00 | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 445.00 | 342 445.00 | | 342 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 913.00 | 492 913.00 | | 492 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 066.00 | 19 157.00 | 40 909.00 | 60 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 600.00 | 319 920.00 | 22 680.00 | 342 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 416.00 | 1 187 507.00 | 40 909.00 | 1 228 416.00 |