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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 462.00 | 103 033.00 | 2 428.00 | 105 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 186.00 | 192 793.00 | 69 393.00 | 262 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 078.00 | 306 332.00 | 109 746.00 | 416 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 520.00 | 3 502.00 | 166 017.00 | 169 520.00 |
BZ Autres créances | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CF Disponibilités | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 305.00 | 3 502.00 | 341 803.00 | 345 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 382.00 | 309 834.00 | 451 548.00 | 761 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DH Report à nouveau | -680 830.00 | | | -680 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | -633 402.00 | | | -633 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 561.00 | | | 216 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
EA Autres dettes | 504 489.00 | | | 504 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 548.00 | | | 451 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 307.00 | | | 1 084 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 765.00 | 27 981.00 | 10 414.00 | 288 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 260.00 | 27 981.00 | 10 414.00 | 278 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 337.00 | 266 337.00 | | 266 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 489.00 | 504 489.00 | | 504 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 10 282.00 | 642.00 | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 349.00 | 213 349.00 | | 213 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 029.00 | 213 349.00 | 22 680.00 | 236 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 950.00 | 1 084 307.00 | 642.00 | 1 084 950.00 |