| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 15 343.00 | 83.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | 489.00 | 1 015.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213.00 | 195 672.00 | 114 541.00 | 310 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 153.00 | 875 671.00 | 1 369 482.00 | 2 245 153.00 |
BF Prêts | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 985.00 | 1 087 175.00 | 1 610 810.00 | 2 697 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 767.00 | 8 371.00 | 26 396.00 | 34 767.00 |
BZ Autres créances | 1 545 381.00 | | 1 545 381.00 | 1 545 381.00 |
CF Disponibilités | 301 910.00 | | 301 910.00 | 301 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 971.00 | 8 371.00 | 2 000 600.00 | 2 008 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956.00 | 1 095 546.00 | 3 611 411.00 | 4 706 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 836.00 | 132 082.00 | | 863 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799.00 | 731 755.00 | | 861 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 635.00 | 907 836.00 | | 1 769 635.00 |
DP Provisions pour risques | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229.00 | 1 141 368.00 | | 1 013 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 533.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070.00 | 291 209.00 | | 287 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 380.00 | 319 107.00 | | 283 380.00 |
EA Autres dettes | 220 702.00 | 217 786.00 | | 220 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 079.00 | 1 970 004.00 | | 1 805 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411.00 | 2 877 840.00 | | 3 611 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606.00 | 847 216.00 | | 805 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 6 155.00 | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 4 516 790.00 | | 4 516 790.00 | 4 516 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 533.00 | | 4 519 533.00 | 4 519 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 158.00 | 41 856.00 | | 38 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307.00 | 5 838.00 | | 121 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307.00 | 5 838.00 | | 121 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 880.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 880.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 786.00 | 4 958.00 | | 116 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 122.00 | 328 010.00 | | 397 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855.00 | 4 526 465.00 | | 4 699 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057.00 | 3 794 711.00 | | 3 838 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 799.00 | 731 755.00 | | 861 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 2 117.00 | | 2 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 915.00 | | 52 504.00 | 2 670 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 434.00 | 2 697 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 406.00 | 2 556 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | 200.00 | 17 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 744.00 | | 45 531.00 | 2 534 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 917.00 | | 6 773.00 | 118 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467.00 | 160 780.00 | 21 073.00 | 947 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489.00 | 883.00 | 2 029.00 | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978.00 | 159 898.00 | 19 044.00 | 930 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 742.00 | | 6 371.00 | 14 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 742.00 | | 6 371.00 | 14 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 742.00 | 36 697.00 | 6 371.00 | 14 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 070.00 | 287 070.00 | | 287 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702.00 | 220 702.00 | | 220 702.00 |
UP Prêts | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 122.00 | | | 1 392 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254.00 | 13 479.00 | 998 775.00 | 1 012 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657.00 | 1 718 178.00 | 113 479.00 | 1 831 657.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381.00 | 805 606.00 | 998 775.00 | 1 804 381.00 |