| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 947.00 | 23 528.00 | 1 420.00 | 24 947.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | 1 241.00 | 263.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 061.00 | 251 146.00 | 68 915.00 | 320 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 230.00 | 1 222 521.00 | 1 072 709.00 | 2 295 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 627.00 | 1 498 436.00 | 1 284 191.00 | 2 782 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 981.00 | 53 046.00 | 41 935.00 | 94 981.00 |
BZ Autres créances | 1 317 186.00 | | 1 317 186.00 | 1 317 186.00 |
CF Disponibilités | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 640.00 | | 148 640.00 | 148 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 626.00 | 53 046.00 | 1 739 579.00 | 1 792 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 252.00 | 1 551 482.00 | 3 023 770.00 | 4 575 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 149.00 | 383 149.00 | | 383 149.00 |
DH Report à nouveau | 800 278.00 | 800 278.00 | | 800 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 259.00 | 774 343.00 | | 608 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 686.00 | 2 001 771.00 | | 1 835 686.00 |
DP Provisions pour risques | 91 565.00 | 14 317.00 | | 91 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 565.00 | 14 317.00 | | 91 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 222.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 276.00 | 303 260.00 | | 221 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | 2 485.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 608.00 | 286 420.00 | | 306 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 335.00 | 342 934.00 | | 291 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 893.00 | | |
EA Autres dettes | 266 385.00 | 271 895.00 | | 266 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 324.00 | 5 927.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 519.00 | 1 222 037.00 | | 1 096 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 770.00 | 3 238 125.00 | | 3 023 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 209.00 | 1 036 734.00 | | 894 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 222.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 4 233 454.00 | | 4 233 454.00 | 4 233 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 873.00 | | 4 233 873.00 | 4 233 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 248.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 471.00 | 322 860.00 | | 405 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3 968.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 3 968.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 2 887.00 | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 32 080.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -28 112.00 | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 276.00 | 303 260.00 | | 221 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 514.00 | 4 770 796.00 | | 4 777 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 255.00 | 3 996 452.00 | | 4 169 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 259.00 | 774 343.00 | | 608 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 442.00 | | 126 123.00 | 2 693 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 714.00 | 140 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 939.00 | 2 782 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 225.00 | 2 616 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 109.00 | | 1 838.00 | 23 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 266.00 | | 123 754.00 | 2 523 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 067.00 | | 531.00 | 147 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 910.00 | 164 526.00 | | 1 333 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 922.00 | 2 606.00 | | 20 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 988.00 | 161 920.00 | | 1 312 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 317.00 | 77 248.00 | | 14 317.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 49 389.00 | 70.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 49 389.00 | 70.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 045.00 | 126 637.00 | 70.00 | 18 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 637.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 608.00 | 306 608.00 | | 306 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 385.00 | 68 493.00 | 197 892.00 | 266 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UP Prêts | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VB T. V. A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 582.00 | 1 258 582.00 | | 1 258 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 692.00 | 1 560 807.00 | 140 884.00 | 1 701 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 101.00 | 894 209.00 | 197 892.00 | 1 092 101.00 |