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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 109.00 | 20 922.00 | 2 187.00 | 23 109.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | 1 091.00 | 413.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 404.00 | 223 216.00 | 87 188.00 | 310 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 133.00 | 1 088 682.00 | 1 092 451.00 | 2 181 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BF Prêts | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 442.00 | 1 333 910.00 | 1 359 532.00 | 2 693 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 758.00 | 3 728.00 | 47 030.00 | 50 758.00 |
BZ Autres créances | 1 361 288.00 | | 1 361 288.00 | 1 361 288.00 |
CF Disponibilités | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 391.00 | | 146 391.00 | 146 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 321.00 | 3 728.00 | 1 878 593.00 | 1 882 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 762.00 | 1 337 638.00 | 3 238 125.00 | 4 575 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 149.00 | 3 383 149.00 | | 383 149.00 |
DH Report à nouveau | 800 278.00 | | | 800 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 343.00 | 800 278.00 | | 774 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 771.00 | 4 227 427.00 | | 2 001 771.00 |
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 801.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 260.00 | | | 303 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | 10 480.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 420.00 | 274 786.00 | | 286 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 934.00 | 301 262.00 | | 342 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | 271 895.00 | 255 096.00 | | 271 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 927.00 | 5 670.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 037.00 | 848 095.00 | | 1 222 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 125.00 | 5 089 839.00 | | 3 238 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 734.00 | 613 326.00 | | 1 036 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 801.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 051.00 | | -2 051.00 | -2 051.00 |
FG Production vendue services | 4 180 513.00 | | 4 180 513.00 | 4 180 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 462.00 | | 4 178 462.00 | 4 178 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 860.00 | 43 594.00 | | 322 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | 436.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 436.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 3 245.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 193.00 | 9 397.00 | | 29 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 080.00 | 12 642.00 | | 32 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 112.00 | -12 206.00 | | -28 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 260.00 | 340 264.00 | | 303 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 796.00 | 4 719 283.00 | | 4 770 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 452.00 | 3 919 005.00 | | 3 996 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 343.00 | 800 278.00 | | 774 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 744.00 | | 147 451.00 | 2 598 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 754.00 | 2 693 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 754.00 | 2 523 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | 4 470.00 | 18 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 566.00 | | 142 454.00 | 2 433 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 539.00 | | 528.00 | 146 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 268.00 | 169 203.00 | 23 561.00 | 1 188 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 3 902.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 248.00 | 165 301.00 | 23 561.00 | 1 171 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
6T Sur comptes clients | 18 432.00 | 3 728.00 | 18 432.00 | 18 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 432.00 | 3 728.00 | 18 432.00 | 18 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 749.00 | 3 728.00 | 18 432.00 | 32 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 18 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 420.00 | 286 420.00 | | 286 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 895.00 | 89 078.00 | 182 817.00 | 271 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UP Prêts | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 578.00 | 528.00 | 115 049.00 | 115 578.00 |
UX Autres créances clients | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 590.00 | 1 169 590.00 | | 1 169 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 303 260.00 | 303 260.00 | | 303 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VP Divers | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 504.00 | 1 558 965.00 | 146 539.00 | 1 705 504.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 552.00 | 1 036 734.00 | 182 817.00 | 1 219 552.00 |