| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 468.00 | 15 712.00 | 755.00 | 16 468.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | 640.00 | 864.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 550.00 | 193 406.00 | 86 144.00 | 279 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 540.00 | 931 578.00 | 1 275 962.00 | 2 207 540.00 |
BF Prêts | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 426.00 | 1 141 336.00 | 1 496 090.00 | 2 637 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | 2 901.00 | 26 794.00 | 29 695.00 |
BZ Autres créances | 2 454 235.00 | | 2 454 235.00 | 2 454 235.00 |
CF Disponibilités | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 276.00 | 2 901.00 | 2 821 374.00 | 2 824 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 702.00 | 1 144 237.00 | 4 317 464.00 | 5 461 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 635.00 | 863 836.00 | | 1 725 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 522.00 | 861 799.00 | | 777 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 156.00 | 1 769 635.00 | | 2 547 156.00 |
DP Provisions pour risques | 22 033.00 | 36 697.00 | | 22 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 033.00 | 36 697.00 | | 22 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 739.00 | 1 013 229.00 | | 889 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 698.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 193.00 | 287 070.00 | | 308 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 127.00 | 283 380.00 | | 299 127.00 |
EA Autres dettes | 250 642.00 | 220 702.00 | | 250 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 275.00 | 1 805 079.00 | | 1 748 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 464.00 | 3 611 411.00 | | 4 317 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 701.00 | 805 606.00 | | 1 747 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 945.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 4 473 504.00 | | 4 473 504.00 | 4 473 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 069.00 | | 4 474 069.00 | 4 474 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 965.00 | 38 158.00 | | 50 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 785.00 | 121 307.00 | | 63 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 785.00 | 121 307.00 | | 63 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 159.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 880.00 | 4 362.00 | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 088.00 | 4 521.00 | | 16 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 697.00 | 116 786.00 | | 47 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 173.00 | 397 122.00 | | 348 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 542.00 | 4 699 855.00 | | 4 631 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 020.00 | 3 838 057.00 | | 3 854 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 522.00 | 861 799.00 | | 777 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | 2 115.00 | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 985.00 | | 54 897.00 | 2 697 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 457.00 | 2 637 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 457.00 | 2 488 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | 1 042.00 | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 869.00 | | 47 182.00 | 2 556 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 690.00 | | 6 674.00 | 125 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 175.00 | 153 738.00 | 99 577.00 | 1 087 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 369.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 832.00 | 153 368.00 | 99 577.00 | 1 071 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 697.00 | | 14 664.00 | 36 697.00 |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | 130.00 | 5 599.00 | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 130.00 | 5 599.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 068.00 | 130.00 | 20 263.00 | 45 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 5 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 193.00 | 308 193.00 | | 308 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 642.00 | 250 642.00 | | 250 642.00 |
UP Prêts | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 000.00 | 521.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 277.00 | | | 2 327 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 789.00 | 888 789.00 | | 888 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -123 479.00 | | | -123 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 479.00 | | | -123 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VP Divers | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 048.00 | 2 630 569.00 | 113 479.00 | 2 744 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 701.00 | 1 747 701.00 | | 1 747 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |