| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 17 020.00 | 1 620.00 | 18 639.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | 940.00 | 564.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 588.00 | 198 059.00 | 77 529.00 | 275 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 474.00 | 972 249.00 | 1 184 225.00 | 2 156 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 744.00 | 1 188 268.00 | 1 410 476.00 | 2 598 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 908.00 | 18 432.00 | 63 476.00 | 81 908.00 |
BZ Autres créances | 3 230 999.00 | | 3 230 999.00 | 3 230 999.00 |
CF Disponibilités | 222 390.00 | | 222 390.00 | 222 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 795.00 | 18 432.00 | 3 679 363.00 | 3 697 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 539.00 | 1 206 700.00 | 5 089 839.00 | 6 296 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 149.00 | 2 503 156.00 | | 3 383 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 278.00 | 879 992.00 | | 800 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 427.00 | 3 427 149.00 | | 4 227 427.00 |
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | 29 052.00 | | 14 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 317.00 | 29 052.00 | | 14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 765 389.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 1 041.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 786.00 | 259 914.00 | | 274 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 262.00 | 292 551.00 | | 301 262.00 |
EA Autres dettes | 255 096.00 | 281 405.00 | | 255 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 095.00 | 1 600 300.00 | | 848 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 839.00 | 5 056 501.00 | | 5 089 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 326.00 | 1 599 259.00 | | 613 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 689.00 | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 4 618 939.00 | | 4 618 939.00 | 4 618 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 479.00 | | 4 619 479.00 | 4 619 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 594.00 | 62 340.00 | | 43 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 2 279.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 2 279.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 1 809.00 | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 397.00 | 7 272.00 | | 9 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 9 081.00 | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 206.00 | -6 803.00 | | -12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 264.00 | 362 349.00 | | 340 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 283.00 | 4 678 828.00 | | 4 719 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 005.00 | 3 798 835.00 | | 3 919 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 278.00 | 879 992.00 | | 800 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 502.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 493.00 | | 298 512.00 | 2 578 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 260.00 | 2 598 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 260.00 | 2 433 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | 1 950.00 | 16 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 504.00 | | 289 322.00 | 2 422 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 299.00 | | 7 240.00 | 139 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 821.00 | 152 540.00 | 153 093.00 | 1 188 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | 385.00 | | 16 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 186.00 | 152 155.00 | 153 093.00 | 1 172 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 052.00 | | 14 735.00 | 29 052.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 16 798.00 | 2 016.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 16 798.00 | 2 016.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 702.00 | 16 798.00 | 16 751.00 | 32 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 798.00 | 11 978.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 786.00 | 274 786.00 | | 274 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 096.00 | 30 806.00 | 81 940.00 | 255 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UP Prêts | 31 490.00 | 6 714.00 | 24 776.00 | 31 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
UX Autres créances clients | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 743.00 | 3 189 743.00 | | 3 189 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 658.00 | | | 764 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 401.00 | 3 469 576.00 | 139 825.00 | 3 609 401.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 615.00 | 613 326.00 | 81 940.00 | 837 615.00 |