| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 270 875.00 | | 270 875.00 | 270 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 936.00 | 40 746.00 | 20 189.00 | 60 936.00 |
AN Terrains | 58 715.00 | 53 635.00 | 5 079.00 | 58 715.00 |
AP Constructions | 209 246.00 | 157 137.00 | 52 109.00 | 209 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 379.00 | 1 272 465.00 | 645 914.00 | 1 918 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 536.00 | 494 889.00 | 248 647.00 | 743 536.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 677.00 | 2 022 613.00 | 1 248 064.00 | 3 270 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 273 865.00 | | 273 865.00 | 273 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 744.00 | 33 090.00 | 1 768 654.00 | 1 801 744.00 |
BZ Autres créances | 315 547.00 | | 315 547.00 | 315 547.00 |
CF Disponibilités | 545 923.00 | | 545 923.00 | 545 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 208.00 | 33 090.00 | 2 942 118.00 | 2 975 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 885.00 | 2 055 703.00 | 4 190 182.00 | 6 245 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
DH Report à nouveau | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
DL TOTAL (I) | 666 389.00 | | | 666 389.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 690.00 | | | 590 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 142.00 | | | 285 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 400.00 | | | 2 396 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 581.00 | | | 174 581.00 |
EA Autres dettes | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 794.00 | | | 3 493 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 182.00 | | | 4 190 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 794.00 | | | 2 765 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 824 004.00 | | 30 824 004.00 | 30 824 004.00 |
FG Production vendue services | 654 042.00 | | 654 042.00 | 654 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 478 045.00 | | 31 478 045.00 | 31 478 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 565 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 703 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 062.00 | |
GE Autres charges | | | 535 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 450 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533 051.00 | | | 533 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 594 751.00 | | | 31 594 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 498 891.00 | | | 31 498 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 741.00 | | 463 786.00 | 2 988 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 850.00 | 3 270 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 250.00 | 2 929 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 241.00 | | 21 310.00 | 314 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 150.00 | | 438 976.00 | 2 672 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 3 500.00 | 2 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | 22 062.00 | 1 951.00 | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 978.00 | 22 062.00 | 1 951.00 | 12 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 978.00 | 22 062.00 | 1 951.00 | 42 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 400.00 | 2 396 400.00 | | 2 396 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 744.00 | | | 1 744 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 234 631.00 | | | 234 631.00 |
VC Groupe et associés | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 690.00 | 147 822.00 | 442 868.00 | 590 690.00 |
VI Groupe et associés | 285 142.00 | | 285 142.00 | 285 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 308.00 | 2 094 058.00 | 62 250.00 | 2 156 308.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 794.00 | 2 765 784.00 | 728 010.00 | 3 493 794.00 |