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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 282 875.00 | | 282 875.00 | 282 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 098.00 | 62 371.00 | 39 726.00 | 102 098.00 |
AN Terrains | 58 715.00 | 56 864.00 | 1 851.00 | 58 715.00 |
AP Constructions | 210 814.00 | 188 149.00 | 22 666.00 | 210 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 739.00 | 1 799 751.00 | 230 989.00 | 2 030 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 816.00 | 473 096.00 | 382 720.00 | 855 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 876.00 | 2 583 971.00 | 2 029 906.00 | 4 613 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
BT Marchandises | 228 202.00 | | 228 202.00 | 228 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 188.00 | 7 885.00 | 1 508 303.00 | 1 516 188.00 |
BZ Autres créances | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
CF Disponibilités | 6 116 644.00 | | 6 116 644.00 | 6 116 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 984.00 | 7 885.00 | 8 459 099.00 | 8 466 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 860.00 | 2 591 856.00 | 10 489 005.00 | 13 080 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 956 343.00 | | 956 343.00 | 956 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 246.00 | 227 246.00 | | 227 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 769.00 | 410 959.00 | | 1 023 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 239.00 | 612 809.00 | | 809 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 780.00 | 1 283 540.00 | | 2 092 780.00 |
DP Provisions pour risques | 120 168.00 | 128 376.00 | | 120 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 281.00 | 442 745.00 | | 753 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 448.00 | 571 121.00 | | 873 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 832.00 | 1 471 905.00 | | 6 858 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 1 296.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 715.00 | 1 931 742.00 | | 261 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 081.00 | 441 670.00 | | 369 081.00 |
EA Autres dettes | 22 906.00 | 15 634.00 | | 22 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 777.00 | 3 862 247.00 | | 7 522 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 005.00 | 5 716 908.00 | | 10 489 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522 777.00 | 2 641 446.00 | | 7 522 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 691 895.00 | | 31 691 895.00 | 31 691 895.00 |
FG Production vendue services | 495 708.00 | | 495 708.00 | 495 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 187 603.00 | | 32 187 603.00 | 32 187 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 297 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 492 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 829.00 | |
GE Autres charges | | | 517 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 188 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 598.00 | 25 576.00 | | 30 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 14 583.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 098.00 | 60 159.00 | | 36 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 14 442.00 | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 14 442.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 245.00 | 45 718.00 | | 26 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 911.00 | 220 577.00 | | 307 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 335 584.00 | 46 095 226.00 | | 32 335 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 526 345.00 | 45 482 417.00 | | 31 526 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 239.00 | 612 809.00 | | 809 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 826.00 | | 88 397.00 | 4 552 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 513.00 | 1 069 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 347.00 | 4 613 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 834.00 | 3 156 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 713.00 | | 12 000.00 | 376 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 522.00 | | 76 397.00 | 3 096 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 592.00 | | | 1 079 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 412.00 | 199 194.00 | 9 635.00 | 2 394 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 385.00 | 8 726.00 | | 57 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 027.00 | 190 468.00 | 9 635.00 | 2 337 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 121.00 | 382 628.00 | 80 300.00 | 571 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 121.00 | 382 628.00 | 80 300.00 | 571 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 715.00 | 261 715.00 | | 261 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 081.00 | 369 081.00 | | 369 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 188.00 | 1 506 638.00 | 9 550.00 | 1 516 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 832.00 | 6 858 832.00 | | 6 858 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 296 000.00 | | | 6 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 864.00 | 1 858 578.00 | 122 286.00 | 1 980 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 777.00 | 7 522 777.00 | | 7 522 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |