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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 270 875.00 | | 270 875.00 | 270 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 457.00 | 43 675.00 | 32 781.00 | 76 457.00 |
AN Terrains | 58 714.00 | 54 645.00 | 4 069.00 | 58 714.00 |
AP Constructions | 210 814.00 | 168 455.00 | 42 358.00 | 210 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 551.00 | 1 414 450.00 | 542 101.00 | 1 956 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 684.00 | 378 983.00 | 374 701.00 | 753 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 780.00 | 2 063 951.00 | 2 155 829.00 | 4 219 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BT Marchandises | 205 356.00 | | 205 356.00 | 205 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 950.00 | 33 089.00 | 2 101 860.00 | 2 134 950.00 |
BZ Autres créances | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
CF Disponibilités | 932 143.00 | | 932 143.00 | 932 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 131.00 | 33 089.00 | 3 451 041.00 | 3 484 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 912.00 | 2 097 040.00 | 5 606 871.00 | 7 703 912.00 |
CU Autres participations | 886 343.00 | | 886 343.00 | 886 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
DH Report à nouveau | 406 616.00 | | | 406 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
DL TOTAL (I) | 867 817.00 | | | 867 817.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 579.00 | | | 1 674 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 935.00 | | | 2 365 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 870.00 | | | 351 870.00 |
EA Autres dettes | 288 768.00 | | | 288 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 886.00 | | | 4 682 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 871.00 | | | 5 606 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 025.00 | | | 2 960 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 090 154.00 | | 33 090 154.00 | 33 090 154.00 |
FG Production vendue services | 758 220.00 | | 758 220.00 | 758 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 848 374.00 | | 33 848 374.00 | 33 848 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 861 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 627 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 167.00 | |
GE Autres charges | | | 597 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 572 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595 298.00 | | | 595 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 890 301.00 | | | 33 890 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 688 873.00 | | | 33 688 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 677.00 | | | 3 270 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 876.00 | | | 2 929 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 613.00 | 210 224.00 | 168 886.00 | 2 022 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 486.00 | 2 930.00 | | 44 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 127.00 | 207 295.00 | 168 886.00 | 1 978 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 31 167.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 31 167.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 935.00 | 2 365 935.00 | | 2 365 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 768.00 | | 288 768.00 | 288 768.00 |
UP Prêts | 550.00 | | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 950.00 | | | 2 134 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 580.00 | 240 486.00 | 988 594.00 | 1 674 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 426.00 | | | 167 426.00 |
VP Divers | 185 903.00 | | | 185 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 871.00 | 351 871.00 | | 351 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 782.00 | 2 341 187.00 | 1 600.00 | 2 342 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 887.00 | 2 960 025.00 | 1 277 362.00 | 4 682 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |