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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 270 875.00 | | 270 875.00 | 270 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 897.00 | 50 344.00 | 43 553.00 | 93 897.00 |
AN Terrains | 58 714.00 | 55 655.00 | 3 059.00 | 58 714.00 |
AP Constructions | 210 814.00 | 176 939.00 | 33 875.00 | 210 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 557.00 | 1 555 411.00 | 408 145.00 | 1 963 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 304.00 | 444 275.00 | 337 028.00 | 781 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 515.00 | 2 286 366.00 | 2 108 149.00 | 4 394 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 109.00 | 29 303.00 | 2 329 805.00 | 2 359 109.00 |
BZ Autres créances | 419 339.00 | | 419 339.00 | 419 339.00 |
CF Disponibilités | 1 063 038.00 | | 1 063 038.00 | 1 063 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 597.00 | 29 303.00 | 4 066 294.00 | 4 095 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 113.00 | 2 315 669.00 | 6 174 443.00 | 8 490 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
CU Autres participations | 886 343.00 | | 886 343.00 | 886 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
DH Report à nouveau | 608 045.00 | | | 608 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 913.00 | | | 302 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 731.00 | | | 1 170 731.00 |
DP Provisions pour risques | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 903.00 | | | 1 556 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 647.00 | | | 2 631 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
EA Autres dettes | 320 411.00 | | | 320 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 468.00 | | | 4 776 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 443.00 | | | 6 174 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 276.00 | | | 3 465 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 685 305.00 | | 41 685 305.00 | 41 685 305.00 |
FG Production vendue services | 606 425.00 | | 606 425.00 | 606 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 291 730.00 | | 42 291 730.00 | 42 291 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 327 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 553 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 077.00 | |
GE Autres charges | | | 808 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 881 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802 981.00 | | | 802 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 351 133.00 | | | 42 351 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 048 220.00 | | | 42 048 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 913.00 | | | 302 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 781.00 | | 207 317.00 | 4 219 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 722.00 | 1 011 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 582.00 | 4 394 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 860.00 | 3 014 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 072.00 | | 17 441.00 | 351 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 766.00 | | 54 485.00 | 2 980 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 943.00 | | 135 391.00 | 887 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 951.00 | 222 415.00 | | 2 063 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416.00 | 6 669.00 | | 47 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 535.00 | 215 746.00 | | 2 016 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 167.00 | 171 077.00 | | 56 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 167.00 | 171 077.00 | | 56 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 648.00 | 2 631 648.00 | | 2 631 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 066.00 | 326 066.00 | | 326 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 109.00 | 2 308 736.00 | 50 373.00 | 2 359 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 904.00 | 245 711.00 | 869 568.00 | 1 556 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
VP Divers | 419 339.00 | 419 339.00 | | 419 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 010.00 | 2 762 369.00 | 175 642.00 | 2 938 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 469.00 | 3 465 276.00 | 869 568.00 | 4 776 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |