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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 270 875.00 | | 270 875.00 | 270 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 098.00 | 53 645.00 | 48 453.00 | 102 098.00 |
AN Terrains | 58 715.00 | 56 294.00 | 2 421.00 | 58 715.00 |
AP Constructions | 210 814.00 | 183 149.00 | 27 666.00 | 210 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 840.00 | 1 697 066.00 | 289 775.00 | 1 986 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 152.00 | 400 518.00 | 439 634.00 | 840 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 826.00 | 2 394 412.00 | 2 158 414.00 | 4 552 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BT Marchandises | 228 872.00 | | 228 872.00 | 228 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 518.00 | | 2 292 518.00 | 2 292 518.00 |
BZ Autres créances | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CF Disponibilités | 810 093.00 | | 810 093.00 | 810 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 494.00 | | 3 558 494.00 | 3 558 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 320.00 | 2 394 412.00 | 5 716 908.00 | 8 111 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 956 343.00 | | 956 343.00 | 956 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 246.00 | 227 246.00 | | 227 246.00 |
DH Report à nouveau | 410 959.00 | 608 046.00 | | 410 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 809.00 | 302 914.00 | | 612 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 540.00 | 1 170 731.00 | | 1 283 540.00 |
DP Provisions pour risques | 128 376.00 | 144 910.00 | | 128 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 745.00 | 82 334.00 | | 442 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 121.00 | 227 244.00 | | 571 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 905.00 | 1 556 904.00 | | 1 471 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 7 349.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 742.00 | 2 631 648.00 | | 1 931 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 670.00 | 260 157.00 | | 441 670.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 320 412.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 247.00 | 4 776 469.00 | | 3 862 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 908.00 | 6 174 444.00 | | 5 716 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 446.00 | 3 455 430.00 | | 2 641 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 214 250.00 | | 45 214 250.00 | 45 214 250.00 |
FG Production vendue services | 549 388.00 | | 549 388.00 | 549 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 763 637.00 | | 45 763 637.00 | 45 763 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 921 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 330 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 745.00 | |
GE Autres charges | | | 632 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 228 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 576.00 | 23 104.00 | | 25 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 159.00 | 23 104.00 | | 60 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 442.00 | 13 381.00 | | 14 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 442.00 | 13 381.00 | | 14 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 718.00 | 9 723.00 | | 45 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 577.00 | 112 483.00 | | 220 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 095 226.00 | 42 351 134.00 | | 46 095 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 482 417.00 | 42 048 220.00 | | 45 482 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 809.00 | 302 914.00 | | 612 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 515.00 | | 299 383.00 | 4 394 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 545.00 | 1 079 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 072.00 | 4 552 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 376 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 027.00 | 3 096 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 513.00 | | 12 700.00 | 368 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 391.00 | | 198 158.00 | 3 014 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 612.00 | | 88 525.00 | 1 011 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 366.00 | 228 573.00 | 120 527.00 | 2 286 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 084.00 | 7 801.00 | 4 500.00 | 54 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 282.00 | 220 772.00 | 116 027.00 | 2 232 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 244.00 | 467 744.00 | 123 868.00 | 227 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 244.00 | 467 744.00 | 123 868.00 | 227 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 745.00 | 62 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 742.00 | 1 931 742.00 | | 1 931 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 670.00 | 441 670.00 | | 441 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 518.00 | 2 292 430.00 | 88.00 | 2 292 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 905.00 | 251 104.00 | 890 679.00 | 1 471 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 824.00 | | | 654 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 927.00 | 2 503 590.00 | 123 337.00 | 2 626 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 247.00 | 2 641 446.00 | 890 679.00 | 3 862 247.00 |