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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 161 956.00 | 135 186.00 | 26 770.00 | 161 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603.00 | 220 191.00 | 11 412.00 | 231 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 446.00 | 77 958.00 | 15 487.00 | 93 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 089.00 | 435 961.00 | 213 127.00 | 649 089.00 |
BT Marchandises | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 950.00 | 7 351.00 | 91 598.00 | 98 950.00 |
BZ Autres créances | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
CF Disponibilités | 144 747.00 | | 144 747.00 | 144 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 403.00 | 7 351.00 | 570 052.00 | 577 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 493.00 | 443 312.00 | 783 180.00 | 1 226 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DG Autres réserves | 100 401.00 | 80 247.00 | | 100 401.00 |
DH Report à nouveau | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514.00 | 20 153.00 | | 33 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 251.00 | 12 198.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 430 086.00 | 401 519.00 | | 430 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 806.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 32 750.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 921.00 | 81 358.00 | | 225 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 251.00 | 71 214.00 | | 72 251.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 589.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 093.00 | 186 718.00 | | 353 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 180.00 | 588 237.00 | | 783 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 093.00 | 186 718.00 | | 353 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587 800.00 | | 3 587 800.00 | 3 587 800.00 |
FG Production vendue services | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 131.00 | | 3 666 131.00 | 3 666 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 5 081.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | 135.00 | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800.00 | 135.00 | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | 4 946.00 | | -10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461.00 | 3 912 940.00 | | 3 685 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 947.00 | 3 892 787.00 | | 3 651 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 514.00 | 20 153.00 | | 33 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 762.00 | 10 144.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 697.00 | | 2 392.00 | 646 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 614.00 | | 2 392.00 | 484 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 841.00 | 15 120.00 | | 420 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216.00 | 15 120.00 | | 418 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 375.00 | 1 550.00 | 2 574.00 | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 375.00 | 1 550.00 | 2 574.00 | 8 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 375.00 | 1 550.00 | 2 574.00 | 8 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 922.00 | 225 922.00 | | 225 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 640.00 | 230 631.00 | 7 009.00 | 237 640.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |