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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 163 506.00 | 142 218.00 | 21 288.00 | 163 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 603.00 | 230 346.00 | 1 257.00 | 231 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 755.00 | 87 688.00 | 7 066.00 | 94 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 948.00 | 462 878.00 | 189 070.00 | 651 948.00 |
BT Marchandises | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 153.00 | 4 936.00 | 120 216.00 | 125 153.00 |
BZ Autres créances | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CF Disponibilités | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 959.00 | 4 936.00 | 392 023.00 | 396 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 907.00 | 467 814.00 | 581 093.00 | 1 048 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DG Autres réserves | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 5 503.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 030.00 | 35 023.00 | | -29 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 753.00 | 403 088.00 | | 331 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 815.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 427.00 | 70 069.00 | | 80 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 101 341.00 | | 111 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 67 972.00 | | 54 673.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 018.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 339.00 | 241 217.00 | | 249 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 093.00 | 644 305.00 | | 581 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 165.00 | | 4 083 165.00 | 4 083 165.00 |
FG Production vendue services | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 374.00 | | 4 165 374.00 | 4 165 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 4 947.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 4 947.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 3 000.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | 1 947.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 075.00 | 3 984 196.00 | | 4 178 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 106.00 | 3 949 173.00 | | 4 207 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 030.00 | 35 023.00 | | -29 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 089.00 | | 3 909.00 | 649 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 651 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 489 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 006.00 | | 3 909.00 | 487 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 054.00 | 12 543.00 | 719.00 | 451 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 429.00 | 12 543.00 | 719.00 | 448 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 767.00 | 1 993.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 767.00 | 1 993.00 | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 163.00 | 767.00 | 1 993.00 | 6 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 363.00 | 172 354.00 | 7 009.00 | 179 363.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 340.00 | 249 340.00 | | 249 340.00 |