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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 105 245.00 | 92 464.00 | 12 781.00 | 105 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 982.00 | 204 118.00 | 5 864.00 | 209 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 41 111.00 | 10 594.00 | 51 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 950.00 | | 438 950.00 | 438 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 089.00 | 340 318.00 | 629 771.00 | 970 089.00 |
BT Marchandises | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 842.00 | 8 997.00 | 68 845.00 | 77 842.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 389 994.00 | | 389 994.00 | 389 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 890.00 | 8 997.00 | 527 893.00 | 536 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 979.00 | 349 315.00 | 1 157 663.00 | 1 506 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 959.00 | | | 445 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DG Autres réserves | 9 097.00 | 100 401.00 | | 9 097.00 |
DH Report à nouveau | | -28 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 985.00 | 14 699.00 | | 544 985.00 |
DL TOTAL (I) | 813 938.00 | 346 453.00 | | 813 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 670.00 | 54 701.00 | | 52 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | 3 753.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 248 788.00 | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 539.00 | 46 184.00 | | 249 539.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 725.00 | 353 426.00 | | 343 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 663.00 | 699 879.00 | | 1 157 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 948.00 | 349 673.00 | | 342 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 433.00 | | 1 782 433.00 | 1 782 433.00 |
FG Production vendue services | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 989.00 | | 1 796 989.00 | 1 796 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 054.00 | | | 844 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 879.00 | | | 759 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 786.00 | 3 824 002.00 | | 2 649 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 800.00 | 3 809 303.00 | | 2 104 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 985.00 | 14 699.00 | | 544 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 904.00 | | 456 123.00 | 743 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 445 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 938.00 | 970 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 155 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 763.00 | 369 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 074.00 | | | 235 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 550.00 | | 11 269.00 | 499 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 444 854.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 554.00 | 6 428.00 | 137 663.00 | 471 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 929.00 | 6 428.00 | 137 663.00 | 468 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 950.00 | 438 950.00 | | 438 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VI Groupe et associés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 509.00 | 541 775.00 | 8 734.00 | 550 509.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |