| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 755.00 | 5 428.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 105 245.00 | 95 727.00 | 9 517.00 | 105 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 981.00 | 205 917.00 | 4 064.00 | 209 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 547.00 | 45 500.00 | 59 046.00 | 104 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 327.00 | 347 901.00 | 239 426.00 | 587 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 348.00 | 8 986.00 | 100 361.00 | 109 348.00 |
BZ Autres créances | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CF Disponibilités | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 663.00 | 8 986.00 | 503 676.00 | 512 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 991.00 | 356 888.00 | 743 103.00 | 1 099 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 696.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | | 23 560.00 | | |
DG Autres réserves | 32 662.00 | 9 097.00 | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 028.00 | 544 985.00 | | 196 028.00 |
DL TOTAL (I) | 464 986.00 | 813 938.00 | | 464 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 590.00 | 52 670.00 | | 159 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 40 054.00 | | 63 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | 249 539.00 | | 52 765.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 686.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 116.00 | 343 725.00 | | 278 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 103.00 | 1 157 663.00 | | 743 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 948.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 903 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 759 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 516.00 | 2 649 786.00 | | 2 183 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 488.00 | 2 104 800.00 | | 1 987 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 029.00 | 544 985.00 | | 196 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 089.00 | | 176 712.00 | 970 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 782.00 | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 473.00 | 587 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 158 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 419 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 074.00 | | 6 184.00 | 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 056.00 | | 57 785.00 | 369 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 959.00 | | 112 743.00 | 445 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 318.00 | 10 818.00 | 3 235.00 | 340 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 756.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 693.00 | 10 062.00 | 610.00 | 337 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | | 10.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | | 10.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | 10.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VC Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 145.00 | 163 353.00 | 17 792.00 | 181 145.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 116.00 | 278 116.00 | | 278 116.00 |