| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AH Fonds commercial | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
AP Constructions | 33 831.00 | 33 709.00 | 122.00 | 33 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 113.00 | 111 561.00 | 16 552.00 | 128 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 694.00 | 280 321.00 | 23 372.00 | 303 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 134.00 | 432 328.00 | 173 806.00 | 606 134.00 |
BT Marchandises | 2 583 998.00 | 196 626.00 | 2 387 372.00 | 2 583 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 894.00 | 99 269.00 | 1 411 625.00 | 1 510 894.00 |
BZ Autres créances | 453 760.00 | | 453 760.00 | 453 760.00 |
CF Disponibilités | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 473.00 | 295 895.00 | 4 420 578.00 | 4 716 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 608.00 | 728 223.00 | 4 594 384.00 | 5 322 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 1 904 213.00 | 1 901 704.00 | | 1 904 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 968.00 | 2 509.00 | | -63 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 404.00 | 2 042 373.00 | | 1 978 404.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 647.00 | 252 032.00 | | 289 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 133.00 | 1 210 545.00 | | 1 811 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 071.00 | 441 106.00 | | 452 071.00 |
EA Autres dettes | 59 961.00 | 70 318.00 | | 59 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 816.00 | 1 974 003.00 | | 2 612 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 384.00 | 4 016 376.00 | | 4 594 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 929 338.00 | | 8 929 338.00 | 8 929 338.00 |
FG Production vendue services | 1 139 598.00 | | 1 139 598.00 | 1 139 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 937.00 | | 10 068 937.00 | 10 068 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 887 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 135.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -135.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -9 900.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 558.00 | 9 217 613.00 | | 10 110 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 527.00 | 9 215 104.00 | | 10 174 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 968.00 | 2 509.00 | | -63 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 865.00 | | 14 270.00 | 591 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 379.00 | | 14 260.00 | 451 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 10.00 | 17 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 738.00 | 21 590.00 | | 410 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 002.00 | 21 590.00 | | 404 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 164.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 627.00 | 28 000.00 | | 168 627.00 |
6T Sur comptes clients | 81 627.00 | 17 642.00 | | 81 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 254.00 | 45 642.00 | | 250 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 254.00 | 48 806.00 | | 250 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 134.00 | 1 811 134.00 | | 1 811 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 516.00 | | | 1 392 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
VB T. V. A. | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 648.00 | 289 648.00 | | 289 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 773.00 | | | 325 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 850.00 | 1 890 931.00 | 135 919.00 | 2 026 850.00 |
VW T.V.A. | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 816.00 | 2 612 816.00 | | 2 612 816.00 |