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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
AP Constructions | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 593.00 | 129 726.00 | 49 867.00 | 179 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 465.00 | 285 861.00 | 41 603.00 | 327 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 767.00 | 452 141.00 | 225 626.00 | 677 767.00 |
BT Marchandises | 2 758 576.00 | | 2 758 576.00 | 2 758 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 925.00 | 78 357.00 | 819 567.00 | 897 925.00 |
BZ Autres créances | 451 542.00 | | 451 542.00 | 451 542.00 |
CF Disponibilités | 652 047.00 | | 652 047.00 | 652 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 311.00 | 78 357.00 | 4 710 953.00 | 4 789 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 079.00 | 530 498.00 | 4 936 580.00 | 5 467 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 1 975 582.00 | 1 914 362.00 | | 1 975 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 672.00 | 61 219.00 | | 334 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 415.00 | 2 113 742.00 | | 2 448 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 151.00 | 511 249.00 | | 336 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 047.00 | 412 204.00 | | 417 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 826.00 | 1 438 017.00 | | 1 269 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 979.00 | 430 373.00 | | 420 979.00 |
EA Autres dettes | 44 160.00 | 32 045.00 | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 164.00 | 2 823 890.00 | | 2 488 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 580.00 | 4 937 632.00 | | 4 936 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 526 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 975 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 501 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 025 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 202.00 | |
GE Autres charges | | | 29 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 235.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1 764.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 120.00 | -2 442.00 | | 64 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 136.00 | 8 243 219.00 | | 9 536 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 463.00 | 8 182 000.00 | | 9 201 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 672.00 | 61 219.00 | | 334 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 568.00 | | 2 200.00 | 675 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 754.00 | | 2 138.00 | 538 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | 62.00 | 17 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 743.00 | 35 398.00 | | 416 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 330.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 352.00 | 35 068.00 | | 414 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 827.00 | 1 269 827.00 | | 1 269 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 980.00 | 420 980.00 | | 420 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
UX Autres créances clients | 897 925.00 | 897 925.00 | | 897 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 713.00 | 250 206.00 | 83 507.00 | 333 713.00 |
VI Groupe et associés | 417 047.00 | 417 047.00 | | 417 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 542.00 | 451 542.00 | | 451 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 637.00 | 1 362 701.00 | 17 936.00 | 1 380 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 165.00 | 2 404 658.00 | 83 507.00 | 2 488 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |