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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 8 544.00 | 912.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
AP Constructions | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 486.00 | 132 423.00 | 88 063.00 | 220 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 120.00 | 304 064.00 | 31 056.00 | 335 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 832.00 | 478 864.00 | 253 967.00 | 732 832.00 |
BT Marchandises | 2 428 153.00 | | 2 428 153.00 | 2 428 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 702.00 | 102 424.00 | 1 278 277.00 | 1 380 702.00 |
BZ Autres créances | 570 124.00 | | 570 124.00 | 570 124.00 |
CF Disponibilités | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 325.00 | 102 424.00 | 4 417 900.00 | 4 520 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 157.00 | 581 289.00 | 4 671 868.00 | 5 253 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 1 902 145.00 | 1 843 735.00 | | 1 902 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | 58 409.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 522.00 | 2 040 305.00 | | 2 052 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 839.00 | 581 941.00 | | 551 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 376.00 | 402 062.00 | | 407 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 429.00 | 1 141 819.00 | | 1 236 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 182.00 | 481 983.00 | | 410 182.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | 33 346.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 345.00 | 2 641 152.00 | | 2 619 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 868.00 | 4 684 622.00 | | 4 671 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 087.00 | | 7 810 087.00 | 7 810 087.00 |
FG Production vendue services | 989 461.00 | | 989 461.00 | 989 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 548.00 | | 8 799 548.00 | 8 799 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 200 000.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 200 000.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 17 003.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 17 003.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | 182 997.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 463.00 | 10 389 093.00 | | 8 807 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 246.00 | 10 330 683.00 | | 8 795 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | 58 409.00 | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 350.00 | | 103 482.00 | 629 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 043.00 | | 103 396.00 | 486 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 631.00 | | 86.00 | 17 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 292.00 | 24 572.00 | | 454 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 585.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 332.00 | 23 987.00 | | 446 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
6T Sur comptes clients | 100 987.00 | 1 537.00 | 99.00 | 100 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 987.00 | 1 537.00 | 99.00 | 100 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 151.00 | 1 537.00 | 3 263.00 | 104 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 429.00 | 1 236 429.00 | | 1 236 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 855.00 | 1 258 855.00 | | 1 258 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 839.00 | 551 839.00 | | 551 839.00 |
VI Groupe et associés | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 179.00 | 235 179.00 | | 235 179.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 613.00 | 299 613.00 | | 299 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 909.00 | 1 965 193.00 | 17 716.00 | 1 982 909.00 |
VW T.V.A. | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 346.00 | 2 619 346.00 | | 2 619 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |