| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 7 959.00 | 1 497.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
AP Constructions | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 590.00 | 116 469.00 | 28 120.00 | 144 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 820.00 | 296 031.00 | 11 589.00 | 307 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 350.00 | 454 291.00 | 175 058.00 | 820 350.00 |
BT Marchandises | 2 688 921.00 | | 2 688 921.00 | 2 688 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 017.00 | | 56 017.00 | 58 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 670.00 | 100 986.00 | 1 049 883.00 | 1 150 670.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 724.00 | | 76 724.00 | 78 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 350.00 | 100 988.00 | 4 309 363.00 | 4 810 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 901.00 | 558 270.00 | 4 684 622.00 | 5 239 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 125 800.00 | | 126 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 1 843 735.00 | 1 840 244.00 | | 1 843 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 409.00 | 3 491.00 | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 308.00 | 1 081 898.00 | | 2 040 308.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 941.00 | 583 287.00 | | 581 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 819.00 | 1 971 514.00 | | 1 141 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 004.00 | 458 573.00 | | 503 004.00 |
EA Autres dettes | 33 346.00 | 72 167.00 | | 33 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 152.00 | 3 088 842.00 | | 2 841 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 622.00 | 8 070 802.00 | | 4 684 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 747 267.00 | | 8 747 267.00 | 8 747 267.00 |
FG Production vendue services | 1 434 429.00 | | 1 434 429.00 | 1 434 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181 696.00 | | 10 181 696.00 | 10 181 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 159 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003.00 | 450.00 | | 17 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 450.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 997.00 | -450.00 | | 182 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 093.00 | 10 670 525.00 | | 10 389 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 683.00 | 10 667 033.00 | | 10 330 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 409.00 | 3 491.00 | | 58 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 939.00 | | 13 410.00 | 615 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 955.00 | | 2 721.00 | 122 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 406.00 | | 10 636.00 | 475 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 578.00 | | 52.00 | 17 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 700.00 | 14 591.00 | | 439 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 1 223.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 964.00 | 13 368.00 | | 432 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
6T Sur comptes clients | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 551.00 | 1 030 551.00 | | 1 030 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 941.00 | 581 941.00 | | 581 941.00 |
VI Groupe et associés | 402 062.00 | 402 062.00 | | 402 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 173.00 | 311 173.00 | | 311 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 518.00 | 1 786 887.00 | 17 630.00 | 1 804 518.00 |
VW T.V.A. | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |