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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
AP Constructions | 33 831.00 | 33 793.00 | 37.00 | 33 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 953.00 | 107 389.00 | 26 564.00 | 133 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 620.00 | 291 781.00 | 15 839.00 | 307 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 939.00 | 439 700.00 | 176 239.00 | 615 939.00 |
BT Marchandises | 2 788 566.00 | | 2 788 566.00 | 2 788 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 597.00 | 100 986.00 | 1 334 610.00 | 1 435 597.00 |
BZ Autres créances | 630 378.00 | | 630 378.00 | 630 378.00 |
CF Disponibilités | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 349.00 | 100 986.00 | 4 894 362.00 | 4 995 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 289.00 | 540 687.00 | 5 070 602.00 | 5 611 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 1 840 244.00 | 1 904 213.00 | | 1 840 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | -63 968.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 895.00 | 1 978 404.00 | | 1 981 895.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 287.00 | 289 647.00 | | 583 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 514.00 | 1 811 133.00 | | 1 971 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 573.00 | 452 071.00 | | 458 573.00 |
EA Autres dettes | 72 167.00 | 59 961.00 | | 72 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 542.00 | 2 612 816.00 | | 3 085 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 602.00 | 4 594 384.00 | | 5 070 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110 084.00 | | 9 110 064.00 | 9 110 084.00 |
FG Production vendue services | 1 334 438.00 | | 1 334 438.00 | 1 334 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 522.00 | | 10 444 522.00 | 10 444 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 253.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 253.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 525.00 | 10 110 558.00 | | 10 670 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 034.00 | 10 174 527.00 | | 10 667 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | -63 968.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 135.00 | | 20 821.00 | 606 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 016.00 | 615 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 475 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 639.00 | | 20 783.00 | 465 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | 38.00 | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 328.00 | 18 388.00 | 11 016.00 | 432 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 592.00 | 18 388.00 | 11 016.00 | 425 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
6T Sur comptes clients | 99 269.00 | 3 117.00 | 1 399.00 | 99 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 896.00 | 3 117.00 | 198 025.00 | 295 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 059.00 | 3 117.00 | 198 025.00 | 299 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | 196 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 514.00 | 1 971 514.00 | | 1 971 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 028.00 | 177 028.00 | | 177 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 160.00 | 1 315 160.00 | | 1 315 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 436.00 | 120 438.00 | | 120 436.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 288.00 | 583 288.00 | | 583 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 592.00 | 452 592.00 | | 452 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 388.00 | 2 090 810.00 | 17 578.00 | 2 108 388.00 |
VW T.V.A. | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 543.00 | 3 085 543.00 | | 3 085 543.00 |