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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 798.00 | 86 280.00 | 34 518.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | 330 837.00 | | 330 837.00 | 330 837.00 |
AP Constructions | 2 966 575.00 | 1 947 414.00 | 1 019 161.00 | 2 966 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 716.00 | 176 307.00 | 125 409.00 | 301 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 887.00 | 418 103.00 | 430 784.00 | 848 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 500.00 | 2 628 105.00 | 1 963 396.00 | 4 591 500.00 |
BT Marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BZ Autres créances | 452 209.00 | | 452 209.00 | 452 209.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 350.00 | | 569 350.00 | 569 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 850.00 | 2 628 105.00 | 2 532 745.00 | 5 160 850.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 622 127.00 | | | 622 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
DK Provisions réglementées | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 976 216.00 | | | 976 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 133.00 | | | 1 307 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 529.00 | | | 1 556 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 745.00 | | | 2 532 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 687.00 | | | 444 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 348.00 | | 2 048 348.00 | 2 048 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 348.00 | | 2 048 348.00 | 2 048 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 094.00 | |
GE Autres charges | | | 228 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 869.00 | | | 227 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 791.00 | | | 2 102 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 510.00 | | | 1 890 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 935.00 | | 343 295.00 | 4 481 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 730.00 | 4 591 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 730.00 | 4 469 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 741.00 | | 343 295.00 | 4 359 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 293.00 | 345 094.00 | 126 282.00 | 2 409 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 280.00 | 4 000.00 | | 82 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 012.00 | 341 094.00 | 126 282.00 | 2 327 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 225.00 | 3 340.00 | 9 757.00 | 68 225.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 212.00 | 3 340.00 | 10 744.00 | 69 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VC Groupe et associés | 415 147.00 | | | 415 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 133.00 | 206 220.00 | 1 100 912.00 | 1 307 133.00 |
VI Groupe et associés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 222.00 | 485 825.00 | 396.00 | 486 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 599.00 | 444 687.00 | 1 100 912.00 | 1 545 599.00 |