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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 798.00 | 106 280.00 | 14 518.00 | 120 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 178.00 | 339 517.00 | 22 661.00 | 362 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 603.00 | 238 869.00 | 151 734.00 | 390 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 049.00 | 684 666.00 | 190 383.00 | 875 049.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BZ Autres créances | 1 889 304.00 | | 1 889 304.00 | 1 889 304.00 |
CF Disponibilités | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 818.00 | | 2 067 818.00 | 2 067 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 867.00 | 684 666.00 | 2 258 201.00 | 2 942 867.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 357 690.00 | 354 085.00 | | 357 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 619.00 | 193 605.00 | | 378 619.00 |
DK Provisions réglementées | 14 126.00 | 11 195.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 830 435.00 | 638 885.00 | | 830 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 055.00 | 621 053.00 | | 630 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 893.00 | 75 489.00 | | 425 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 036.00 | 16 667.00 | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 424.00 | 227 686.00 | | 152 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 024.00 | 157 896.00 | | 191 024.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 5 319.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 766.00 | 1 104 110.00 | | 1 427 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 201.00 | 1 742 995.00 | | 2 258 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 746.00 | 632 709.00 | | 480 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 425 893.00 | | | 425 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 759 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 252.00 | |
GE Autres charges | | | 292 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 4 244.00 | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963.00 | 6 074.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 6 074.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -1 831.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 692.00 | 75 489.00 | | 136 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 194.00 | 1 715 790.00 | | 2 353 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 574.00 | 1 522 185.00 | | 1 974 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 619.00 | 193 605.00 | | 378 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 523.00 | | 94 526.00 | 780 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 330.00 | | 94 451.00 | 658 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 75.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 414.00 | 76 252.00 | 684 666.00 | 608 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 280.00 | 4 000.00 | 106 280.00 | 102 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 134.00 | 72 252.00 | 578 386.00 | 506 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 195.00 | 3 963.00 | 1 032.00 | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 3 963.00 | 1 032.00 | 11 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 963.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 227.00 | 429 227.00 | | 429 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 055.00 | 149 309.00 | 480 746.00 | 630 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 304.00 | 1 889 304.00 | | 1 889 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 561.00 | 1 945 090.00 | 471.00 | 1 945 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 730.00 | 921 984.00 | 480 746.00 | 1 402 730.00 |