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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 798.00 | 102 280.00 | 18 518.00 | 120 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 271.00 | 327 637.00 | 26 634.00 | 354 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 059.00 | 178 497.00 | 125 562.00 | 304 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 523.00 | 608 414.00 | 172 109.00 | 780 523.00 |
BT Marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 1 529 888.00 | | 1 529 888.00 | 1 529 888.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 885.00 | | 1 570 885.00 | 1 570 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 409.00 | 608 414.00 | 1 742 995.00 | 2 351 409.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 354 085.00 | 355 411.00 | | 354 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 605.00 | 198 674.00 | | 193 605.00 |
DK Provisions réglementées | 11 195.00 | 9 364.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 638 885.00 | 643 449.00 | | 638 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 053.00 | 674 813.00 | | 621 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 489.00 | 78 483.00 | | 75 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 667.00 | 10 276.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 686.00 | 160 798.00 | | 227 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 896.00 | 130 508.00 | | 157 896.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 4 004.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 110.00 | 1 058 883.00 | | 1 104 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 995.00 | 1 702 332.00 | | 1 742 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 709.00 | 593 872.00 | | 632 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 249 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 824.00 | |
GE Autres charges | | | 207 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244.00 | 14 025.00 | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 14 025.00 | | 4 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 074.00 | 3 261.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 3 261.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 10 764.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 489.00 | 77 460.00 | | 75 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 790.00 | 2 259 927.00 | | 1 715 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 185.00 | 2 061 253.00 | | 1 522 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 605.00 | 198 674.00 | | 193 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 194.00 | | 40 329.00 | 740 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 001.00 | | 40 329.00 | 618 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 590.00 | 74 824.00 | | 533 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 280.00 | 4 000.00 | | 98 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 310.00 | 70 824.00 | | 435 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 364.00 | 6 074.00 | 4 244.00 | 9 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | 6 074.00 | 4 244.00 | 9 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 074.00 | 4 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 686.00 | 227 686.00 | | 227 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 792.00 | 1 547 792.00 | | 1 547 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 240.00 | 165 506.00 | 454 734.00 | 620 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 600.00 | 1 559 204.00 | 396.00 | 1 559 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 443.00 | 632 709.00 | 454 734.00 | 1 087 443.00 |